CAPRIONA
Dépôt
| Dénomination | CAPRIONA |
| Siren | 447859299 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/006581 |
| Numéro de Gestion | 2003B00274 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97419 LA POSSESSION |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 768.00 | 54 506.00 | 57 262.00 | |
AP Constructions | 130 857.00 | 130 857.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 12 880.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 248 418.00 | 124 434.00 | 123 984.00 | 117 772.00 |
CU Autres participations | 14 882 017.00 | 244 351.00 | 14 637 666.00 | 14 340 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 929 538.00 | 273 040.00 | 3 656 497.00 | 5 390 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 951.00 | 431 951.00 | 111 768.00 | |
BF Prêts | 224 266.00 | 224 266.00 | 319 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 982 386.00 | 1 282 712.00 | 18 699 675.00 | 20 280 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 005.00 | 5 005.00 | 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 158.00 | 298 158.00 | 369 467.00 | |
BZ Autres créances | 781 686.00 | 781 686.00 | 243 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 858 155.00 | 999 125.00 | 17 859 030.00 | 15 328 779.00 |
CF Disponibilités | 5 059 225.00 | 5 059 225.00 | 2 401 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | 7 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 004 099.00 | 999 125.00 | 24 004 974.00 | 18 351 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 986 486.00 | 2 281 837.00 | 42 704 649.00 | 38 631 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 379 000.00 | 9 379 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 595.00 | 1 997 595.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 937 900.00 | 937 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 578 648.00 | 16 730 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 983.00 | 1 847 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 694 126.00 | 30 893 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 183.00 | 907 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590 686.00 | 5 519 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 759.00 | 87 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 127.00 | 864 659.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 160.00 | 35 310.00 | ||
EA Autres dettes | 433 608.00 | 322 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 010 522.00 | 7 738 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 704 649.00 | 38 631 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 647 681.00 | 7 011 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 297 400.00 | 1 300 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 400.00 | 1 300 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 895.00 | 13 319.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 312 295.00 | 1 314 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 918.00 | 622 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 390.00 | 13 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 549.00 | 532 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 388.00 | 237 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 503.00 | 34 022.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 749.00 | 1 439 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 454.00 | -125 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 926 857.00 | 1 432 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232 514.00 | 396 110.00 | ||
GN Différences positives de change | 78.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 269 548.00 | 4 031 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 196.00 | 92 657.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 150.00 | 33 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 391 611.00 | 1 366 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 877 937.00 | 2 665 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 684 483.00 | 2 539 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 267.00 | 52 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 267.00 | 52 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 767.00 | 26 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 767.00 | 26 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 500.00 | 26 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 718 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 110.00 | 5 398 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 127.00 | 3 550 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 983.00 | 1 847 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 111 768.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 372.00 | 50 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 111 879.00 | 802 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 480 944.00 | 964 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 392 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 446 687.00 | 19 467 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 463 426.00 | 19 982 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 54 506.00 | 65 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 600.00 | 39 997.00 | 12 426.00 | 268 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 293.00 | 94 503.00 | 12 426.00 | 333 370.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 929 538.00 | 3 929 538.00 | ||
UP Prêts | 224 266.00 | 224 266.00 | ||
UX Autres créances clients | 298 158.00 | 298 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 686.00 | 781 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235 517.00 | 1 081 714.00 | 4 153 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 826.00 | 364 985.00 | 362 841.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 244 868.00 | 8 244 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 759.00 | 81 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 127.00 | 146 127.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 345 818.00 | 345 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 608.00 | 433 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 010 522.00 | 9 647 681.00 | 362 841.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 604.00 | |||