TSA
Dépôt
| Dénomination | TSA |
| Siren | 447872508 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18350 |
| Numéro de Gestion | 2006B02092 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 30 333.00 | 29 581.00 | 752.00 | 2 264.00 |
CU Autres participations | 1 477 567.00 | 1 477 567.00 | 577 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 507 900.00 | 29 581.00 | 1 478 319.00 | 579 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 400.00 | 128 400.00 | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | 485 017.00 | 485 017.00 | 468 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 220.00 | 1 220.00 | 36 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 624 636.00 | 624 636.00 | 548 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 536.00 | 29 581.00 | 2 102 955.00 | 1 128 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 886 545.00 | 859 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 376.00 | 97 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 467 421.00 | 1 006 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 242.00 | 70 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 5 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 440.00 | 46 187.00 | ||
EA Autres dettes | 482 407.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 635 534.00 | 122 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 955.00 | 1 128 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 534.00 | 122 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 186 000.00 | 186 000.00 | 130 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | 186 000.00 | 130 400.00 | |
FQ Autres produits | 748.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 748.00 | 130 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 972.00 | 24 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 2 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 070.00 | 52 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 171.00 | 31 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 512.00 | 2 928.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 815.00 | 114 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 934.00 | 15 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 490 000.00 | 80 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 317.00 | 5 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 496 317.00 | 85 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 550.00 | 1 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 550.00 | 1 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 492 766.00 | 84 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 544 700.00 | 100 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 065.00 | 216 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 689.00 | 118 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 376.00 | 97 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 567.00 | 900 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 900.00 | 900 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 477 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 507 900.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | 1 512.00 | 29 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 069.00 | 1 512.00 | 29 581.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 128 400.00 | 128 400.00 | ||
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | ||
VC Groupe et associés | 477 209.00 | 477 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 417.00 | 613 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 7 938.00 | ||
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 142.00 | 102 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 407.00 | 482 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 534.00 | 635 534.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 70 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 854.00 | 5 565.00 | ||
ST Autres comptes | 24 118.00 | 19 242.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 972.00 | 24 916.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 1 896.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 674.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 2 570.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 200.00 | 22 080.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 509.00 | 1 917.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||