PRECI-DECTA
Dépôt
| Dénomination | PRECI-DECTA |
| Siren | 447881723 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/012240 |
| Numéro de Gestion | 2004B80169 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 CLUSES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 278.00 | 34 595.00 | 4 683.00 | |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 790.00 | 508 604.00 | 338 186.00 | 286 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 614.00 | 122 898.00 | 64 715.00 | 44 086.00 |
AX Avances et acomptes | 21 800.00 | 21 800.00 | ||
CU Autres participations | 1 192 729.00 | 500 000.00 | 692 729.00 | 742 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | 32 250.00 | 32 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 333 121.00 | 1 166 098.00 | 1 167 024.00 | 1 117 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 825.00 | 148 825.00 | 114 723.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 427.00 | 64 446.00 | 335 981.00 | 320 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 615.00 | 460.00 | 651 155.00 | 672 476.00 |
BZ Autres créances | 43 219.00 | 43 219.00 | 34 378.00 | |
CF Disponibilités | 112 910.00 | 112 910.00 | 83 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | 18 658.00 | 19 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 375 655.00 | 64 906.00 | 1 310 749.00 | 1 246 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 776.00 | 1 231 004.00 | 2 477 772.00 | 2 363 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 632 501.00 | 479 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 191.00 | 153 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 782 692.00 | 687 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 279.00 | 237 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 583.00 | 932 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | 327 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 346.00 | 179 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 695 080.00 | 1 676 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 772.00 | 2 363 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 988.00 | 1 497 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 817 466.00 | 281 508.00 | 3 098 974.00 | 3 372 680.00 |
FG Production vendue services | 1 701.00 | 1 701.00 | 10 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 168.00 | 281 508.00 | 3 100 676.00 | 3 382 850.00 |
FM Production stockée | 9 236.00 | 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 213.00 | 141 041.00 | ||
FQ Autres produits | 475.00 | 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 599.00 | 3 525 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 202.00 | 663 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 102.00 | 38 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 290 041.00 | 1 237 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 085.00 | 94 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 676 043.00 | 622 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 802.00 | 235 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 643.00 | 59 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 446.00 | 70 614.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 96.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 187.00 | 3 023 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 412.00 | 501 969.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 757.00 | 78 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GN Différences positives de change | 929.00 | 5 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 689.00 | 84 258.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 754.00 | 22 803.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 102.00 | 4 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 856.00 | 77 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 833.00 | 7 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 245.00 | 509 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 374 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 374 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -374 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 035.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 288.00 | 3 609 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 097.00 | 3 456 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 191.00 | 153 207.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 011.00 | 41 006.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | 570.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 351.00 | 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 559.00 | 18 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 676.00 | 178 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 139.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 374.00 | 196 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 225 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 333 121.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 059.00 | 13 536.00 | 34 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 396.00 | 84 107.00 | 631 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 455.00 | 97 643.00 | 666 098.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 70 614.00 | 64 446.00 | 70 614.00 | 64 446.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 125.00 | 460.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 200.00 | 114 446.00 | 70 740.00 | 564 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 200.00 | 114 446.00 | 70 740.00 | 564 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 446.00 | 70 740.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 651 065.00 | |||
VB T. V. A. | 27 050.00 | |||
VP Divers | 10 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 742.00 | 713 492.00 | 32 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 591.00 | 76 499.00 | 183 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | 340 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 500.00 | 70 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 845.00 | 82 845.00 | ||
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 920 583.00 | 920 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 080.00 | 1 511 988.00 | 183 092.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 897.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 357 273.00 | 315 649.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 031.00 | 253 024.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 944.00 | 88 351.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 948.00 | 19 554.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 406.00 | 18 915.00 | ||
ST Autres comptes | 580 439.00 | 542 495.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 041.00 | 1 237 988.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 851.00 | 55 692.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 234.00 | 39 165.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 085.00 | 94 857.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 478 608.00 | 454 117.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 511.00 | 356 963.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||