TRATERIM
Dépôt
| Dénomination | TRATERIM |
| Siren | 448029231 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/007123 |
| Numéro de Gestion | 2003B00196 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74380 NANGY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 233 608.00 | 76 656.00 | 156 952.00 | 89 695.00 |
CU Autres participations | 9 164 338.00 | 9 164 338.00 | 9 160 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 832 341.00 | 2 832 341.00 | 2 588 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 231 727.00 | 76 656.00 | 12 155 071.00 | 11 838 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 271 100.00 | 271 100.00 | 248 500.00 | |
BZ Autres créances | 104 836.00 | 104 836.00 | 34 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 377 912.00 | 1 377 912.00 | 1 239 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | 5 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 261 534.00 | 2 261 534.00 | 2 027 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 261.00 | 76 656.00 | 14 416 605.00 | 13 866 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 560.00 | 234 560.00 | ||
DG Autres réserves | 8 751 676.00 | 8 693 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 937.00 | 409 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 553 773.00 | 11 683 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 246.00 | 1 640 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 076.00 | 202 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | 24 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 106.00 | 312 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 855 335.00 | 2 179 216.00 | ||
ED (V) | 7 497.00 | 3 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 416 605.00 | 13 866 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 316.00 | 1 045 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | 1 423 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | 1 423 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 169.00 | 4 207.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 240.00 | 1 427 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 431.00 | 66 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 079.00 | 31 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 510 229.00 | 480 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 151.00 | 215 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 816.00 | 34 700.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 855 707.00 | 829 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 533.00 | 598 403.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 054.00 | 18 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 708.00 | 3 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 762.00 | 21 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 390.00 | 13 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 390.00 | 13 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 372.00 | 7 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 905.00 | 605 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | 262.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 593.00 | 262.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 4 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 331.00 | 4 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 738.00 | -3 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 230.00 | 192 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 595.00 | 1 448 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 658.00 | 1 038 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 937.00 | 409 878.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | 4 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 982.00 | 150 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748 970.00 | 406 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 948 952.00 | 557 563.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 341.00 | 233 608.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 448.00 | 11 998 119.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 789.00 | 12 231 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 287.00 | 39 816.00 | 73 448.00 | 76 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 287.00 | 39 816.00 | 73 448.00 | 76 656.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 832 341.00 | 2 832 341.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 100.00 | 271 100.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 454.00 | 95 454.00 | ||
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 349.00 | 3 217 349.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 179.00 | 534 159.00 | 680 019.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 240.00 | 111 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 918.00 | 89 918.00 | ||
VW T.V.A. | 77 119.00 | 77 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 329 076.00 | 1 329 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 335.00 | 2 175 316.00 | 680 019.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 785.00 | |||