AMO INVEST VALORITY
Dépôt
| Dénomination | AMO INVEST VALORITY |
| Siren | 448034116 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/045867 |
| Numéro de Gestion | 2003B01342 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 12 791.00 | 1 500.00 | |
CU Autres participations | 11 280.00 | 4 000.00 | 7 280.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 938 518.00 | 4 938 518.00 | 3 805 568.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 590 000.00 | -1 590 000.00 | -940 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 964 089.00 | 1 606 791.00 | 3 357 298.00 | 2 865 568.00 |
BT Marchandises | 179 050.00 | 179 050.00 | 179 050.00 | |
BZ Autres créances | 17 689.00 | 17 689.00 | 14 713.00 | |
CF Disponibilités | 25 251.00 | 25 251.00 | 151 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 221 990.00 | 221 990.00 | 346 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 080.00 | 1 606 791.00 | 3 579 289.00 | 3 211 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 339 017.00 | 1 021 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 798.00 | 317 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 785 219.00 | 1 383 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 17 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 492.00 | 1 754 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 754.00 | 26 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 574.00 | 30 049.00 | ||
EA Autres dettes | 59.00 | 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 794 070.00 | 1 828 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 289.00 | 3 211 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 070.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 132 862.00 | |||
FG Production vendue services | 113 927.00 | 113 927.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 927.00 | 113 927.00 | 132 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 833.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | 5 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 796.00 | 138 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 006.00 | 93 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 3 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 408.00 | 121 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 658.00 | 46 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 586.00 | 264 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 789.00 | -126 205.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 222 096.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 889.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 267 985.00 | 211 375.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 650 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 737.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 666 737.00 | 489 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -398 751.00 | -277 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -597 540.00 | -403 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 676.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 721 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 782.00 | 1 072 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 581.00 | 755 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 798.00 | 317 271.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 568.00 | 1 140 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | 500.00 | 12 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 291.00 | 500.00 | 12 791.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 938 519.00 | 4 938 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 689.00 | 17 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 208.00 | 17 689.00 | 4 938 519.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 755.00 | 82 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 574.00 | 42 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668 553.00 | 2 668 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 070.00 | 2 794 070.00 | ||