SOFIM AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOFIM AMENAGEMENT |
| Siren | 448176263 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17941 |
| Numéro de Gestion | 2003B00462 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 190.00 | 32 424.00 | 21 766.00 | 22 472.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | |||
AP Constructions | 327 986.00 | 129 553.00 | 198 433.00 | 234 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 792.00 | 29 846.00 | 58 946.00 | 55 703.00 |
CU Autres participations | 250 670.00 | 237 720.00 | 12 950.00 | 250 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 637.00 | 429 543.00 | 292 095.00 | 567 891.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600 786.00 | 499 197.00 | 5 101 588.00 | 10 103 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 203.00 | 649 203.00 | 1 130 290.00 | |
BT Marchandises | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 444.00 | 25 444.00 | 179 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 113 935.00 | 12 113 935.00 | 2 799 913.00 | |
BZ Autres créances | 20 914 061.00 | 20 914 061.00 | 19 046 454.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 170.00 | |||
CF Disponibilités | 2 305 769.00 | 2 305 769.00 | 1 643 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 152.00 | 30 152.00 | 11 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 648 349.00 | 499 197.00 | 41 149 152.00 | 35 451 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 986.00 | 928 740.00 | 41 441 246.00 | 36 019 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 12 072 360.00 | 11 502 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 900.00 | 569 942.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 472.00 | 15 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 975 202.00 | 12 095 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 853.00 | 149 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 943.00 | 3 942 172.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 008.00 | 332 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089 213.00 | 10 472 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 833.00 | 602 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
EA Autres dettes | 133 235.00 | 76 912.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 441 959.00 | 8 344 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 446 044.00 | 23 923 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 441 246.00 | 36 019 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 325 327.00 | 17 325 327.00 | 22 998 150.00 | |
FG Production vendue services | 2 081 793.00 | 2 081 793.00 | 1 367 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 407 120.00 | 19 407 120.00 | 24 365 466.00 | |
FM Production stockée | -6 194 126.00 | -8 512 554.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 195.00 | 3 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 558.00 | 513 585.00 | ||
FQ Autres produits | 97 004.00 | 42 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 918 751.00 | 16 413 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 336 759.00 | 1 495 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 984 535.00 | 11 927 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 465.00 | 66 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 087 073.00 | 1 063 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 455 043.00 | 428 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 669.00 | 48 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 139.00 | 595 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 227.00 | 1 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 023 909.00 | 15 628 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 894 842.00 | 784 793.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 146 244.00 | 81 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280 701.00 | 275 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 701.00 | 345 026.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 720.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 513.00 | 48 849.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 280 233.00 | 48 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 468.00 | 296 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 041 554.00 | 1 162 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 859.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 443.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 637.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 15 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 926.00 | -15 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 579.00 | 577 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 427 138.00 | 16 840 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 238.00 | 16 270 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 900.00 | 569 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 465.00 | 13 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 909.00 | 8 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 044.00 | 22 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 54 190.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 721 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 993.00 | 14 431.00 | 32 424.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 161.00 | 41 238.00 | 159 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 154.00 | 55 669.00 | 191 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 472.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 056.00 | 2 583.00 | 12 472.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 237 720.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 095 561.00 | 2 139.00 | 598 502.00 | 499 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 561.00 | 239 859.00 | 598 502.00 | 736 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 617.00 | 259 859.00 | 601 085.00 | 769 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 139.00 | 598 802.00 | ||
UG ‐ Financières | 237 720.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 583.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 113 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 358 164.00 | |||
VB T. V. A. | 1 506 445.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 001 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 058 148.00 | 33 058 148.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 935.00 | 153 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 918.00 | 16 267.00 | 42 651.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089 213.00 | 8 089 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 411.00 | 156 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 675.00 | 94 675.00 | ||
VW T.V.A. | 1 908 192.00 | 1 908 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 555.00 | 43 555.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 280 943.00 | 3 280 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 235.00 | 133 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 441 959.00 | 13 441 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 364 036.00 | 27 321 385.00 | 42 651.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 796.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||