DISTRICARE
Dépôt
| Dénomination | DISTRICARE |
| Siren | 448390286 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22694 |
| Numéro de Gestion | 2008B23654 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 440.00 | 644 381.00 | 89 059.00 | 162 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 300.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 365.00 | 644 681.00 | 94 684.00 | 168 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 904 424.00 | 527 792.00 | 21 376 632.00 | 14 425 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 961 854.00 | 21 961 854.00 | 14 365 520.00 | |
BZ Autres créances | 6 645 611.00 | 6 645 611.00 | 6 194 945.00 | |
CF Disponibilités | 8 164.00 | 8 164.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 50 520 053.00 | 527 792.00 | 49 992 261.00 | 34 986 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 259 418.00 | 1 172 473.00 | 50 086 945.00 | 35 154 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 217 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 676.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 704 548.00 | -6 897 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 031 063.00 | -1 806 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 926 836.00 | -7 895 772.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157 494.00 | 7 338 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 292.00 | 89 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
EA Autres dettes | 51 360 933.00 | 35 635 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 007 053.00 | 43 043 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 086 945.00 | 35 154 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 825 693.00 | 47 825 693.00 | 51 710 596.00 | |
FG Production vendue services | 447 044.00 | 447 044.00 | 533 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 272 736.00 | 48 272 736.00 | 52 244 307.00 | |
FQ Autres produits | 34.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 272 770.00 | 52 244 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 570 243.00 | 48 283 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 478 758.00 | 1 231 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 126 215.00 | 3 951 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 293.00 | 54 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 711.00 | 73 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 527 792.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 866 508.00 | 53 595 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 593 738.00 | -1 350 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 751.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 751.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 437 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 437 328.00 | 459 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -437 328.00 | -455 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 031 066.00 | -1 806 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 272 770.00 | 52 248 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 303 834.00 | 54 054 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 031 063.00 | -1 806 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 440.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 365.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 365.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 670.00 | 73 711.00 | 644 381.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 670.00 | 73 711.00 | 644 381.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
06 aucun libellé | 300.00 | 300.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 527 792.00 | 527 792.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 527 792.00 | 528 092.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 527 792.00 | 534 820.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 527 792.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 961 854.00 | 21 961 854.00 | ||
VB T. V. A. | 4 796 407.00 | 4 796 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 665 924.00 | 665 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 279.00 | 1 183 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 613 390.00 | 28 613 390.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 234.00 | 298 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157 494.00 | 9 157 494.00 | ||
VW T.V.A. | 181 875.00 | 181 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 131 525.00 | 51 131 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 408.00 | 229 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 007 053.00 | 61 007 053.00 | ||