NAUTIC-AVENTURES
Dépôt
| Dénomination | NAUTIC-AVENTURES |
| Siren | 448438143 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 3328 |
| Numéro de Gestion | 2003B00140 |
| Code Activité | 7721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20169 Bonifacio |
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 571.00 | 571.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 568.00 | 12 345.00 | 15 223.00 | 14 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 1 694.00 | 4 052.00 | 5 281.00 |
AP Constructions | 526 917.00 | 131 378.00 | 395 539.00 | 444 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 553.00 | 904 783.00 | 807 770.00 | 766 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 624.00 | 227 024.00 | 141 600.00 | 161 187.00 |
AX Avances et acomptes | 1 482.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 642 979.00 | 1 277 795.00 | 1 365 183.00 | 1 401 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 742.00 | 14 742.00 | ||
BN En cours de production de biens | 37 183.00 | 37 183.00 | ||
BP En cours de production de services | 54 149.00 | 54 149.00 | ||
BT Marchandises | 138 134.00 | 138 134.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 039.00 | 277 039.00 | 221 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 339.00 | 55 339.00 | 48 144.00 | |
BZ Autres créances | 377 371.00 | 377 371.00 | 429 313.00 | |
CF Disponibilités | 301 205.00 | 301 205.00 | 335 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | 6 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 265 856.00 | 1 265 856.00 | 1 040 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 835.00 | 1 277 795.00 | 2 631 040.00 | 2 441 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 100 679.00 | 100 679.00 | ||
DG Autres réserves | 1 078 174.00 | 970 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 705.00 | 107 612.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83 411.00 | 100 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 537 969.00 | 1 312 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 584.00 | 689 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 644.00 | 173 512.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 272.00 | 120 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 041.00 | 57 030.00 | ||
EA Autres dettes | 10 018.00 | 30 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 093 070.00 | 1 128 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 040.00 | 2 441 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 504.00 | 443 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 046 623.00 | 12 297.00 | 1 058 920.00 | 263 179.00 |
FG Production vendue services | 1 200 822.00 | 265.00 | 1 201 087.00 | 1 196 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 446.00 | 12 562.00 | 2 260 008.00 | 1 459 396.00 |
FM Production stockée | 91 332.00 | |||
FN Production immobilisée | 537.00 | 564.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 770.00 | 1 462 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 269.00 | 208 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -138 134.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 184.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 742.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 814 426.00 | 597 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 186.00 | 20 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 877.00 | 257 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 238.00 | 60 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 564.00 | 294 224.00 | ||
GE Autres charges | 2 574.00 | 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 442.00 | 1 439 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 672.00 | 22 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 819.00 | 5 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 819.00 | 5 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 819.00 | -5 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 491.00 | 17 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 1 898.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 248.00 | 67 899.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 457.00 | 69 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 671.00 | 16 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 215.00 | 8 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 886.00 | 24 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 571.00 | 45 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 375.00 | -45 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 227.00 | 1 531 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 522.00 | 1 424 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 705.00 | 107 612.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 288.00 | 57 638.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 869.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | 368.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 611.00 | 6 528.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 469.00 | 735 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 826.00 | 741 789.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 139.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 636.00 | 2 608 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 636.00 | 2 642 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 433.00 | 5 483.00 | 12 916.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 1 229.00 | 1 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 755.00 | 359 851.00 | 322 421.00 | 1 263 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 653.00 | 366 564.00 | 322 421.00 | 1 277 795.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 55 339.00 | 55 339.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 758.00 | 44 758.00 | ||
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 295.00 | 326 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 404.00 | 443 404.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 284.00 | 82 860.00 | 251 424.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 714.00 | 28 572.00 | 107 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 563.00 | 55 563.00 | ||
VW T.V.A. | 30 681.00 | 30 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 798.00 | 317 232.00 | 358 566.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 535.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 256.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 657 766.00 | 134 395.00 | ||
YT Sous‐traitance | 14 222.00 | 18 145.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 210.00 | 195 577.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 716.00 | 17 014.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 367.00 | 1 500.00 | ||
ST Autres comptes | 668 912.00 | 365 386.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 426.00 | 597 622.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 186.00 | 710.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 000.00 | 19 795.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 186.00 | 20 505.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 492 096.00 | 339 636.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 542.00 | 119 586.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||