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VANCAEPHI

Dépôt

DénominationVANCAEPHI
Siren448511436
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7601
Numéro de dépôt3118
Numéro de Gestion2018B00153
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76220 Gournay-en-Bray
2020 2019 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 49 585.00 49 091.00 494.00 8 321.00
CU Autres participations 5 585 007.00 5 585 007.00 5 585 007.00
BD Autres titres immobilisés 168.00 168.00 168.00
BJ TOTAL (I) 5 634 760.00 49 091.00 5 585 669.00 5 593 496.00
BX Clients et comptes rattachés 16 800.00 16 800.00
BZ Autres créances 1 846 867.00 52 320.00 1 794 547.00 1 709 776.00
CF Disponibilités 396 954.00 396 954.00 895 392.00
CH Charges constatées d’avance 25 049.00 25 049.00 2 273.00
CJ TOTAL (II) 2 285 670.00 52 320.00 2 233 350.00 2 607 441.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 920 430.00 101 411.00 7 819 019.00 8 200 937.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 765 062.00 1 765 062.00
DD Réserve légale (1) 115 189.00 86 467.00
DG Autres réserves 1 612 683.00 1 167 013.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 620 619.00 574 436.00
DL TOTAL (I) 4 113 553.00 3 592 978.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 134 735.00 3 529 304.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 327 732.00 255 280.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40 482.00 30 409.00
DY Dettes fiscales et sociales 202 517.00 42 966.00
EA Autres dettes 750 000.00
EC TOTAL (IV) 3 705 466.00 4 607 959.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 819 019.00 8 200 937.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 975 443.00 1 481 259.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 288.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 273 000.00 273 000.00 278 500.00
FJ Chiffres d’affaires nets 273 000.00 273 000.00 278 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 275.00 18 885.00
FQ Autres produits 7.00 555.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 291 283.00 297 940.00
FW Autres achats et charges externes 51 362.00 58 133.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 532.00 4 282.00
FY Salaires et traitements 130 725.00 111 803.00
FZ Charges sociales 77 119.00 68 552.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 557.00 25 544.00
GE Autres charges 1 605.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 271 899.00 268 316.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 19 383.00 29 624.00
GJ Produits financiers de participations 600 367.00 490 928.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 73.00
GP Total des produits financiers (V) 600 440.00 490 928.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 231.00 40 558.00
GU Total des charges financières (VI) 37 231.00 40 558.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 563 209.00 450 370.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 582 592.00 479 994.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 36 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 36 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 333.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 882.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 389.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 271.00 5 333.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 32 729.00 -5 333.00
HK Impôts sur les bénéfices -5 298.00 -99 775.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 927 722.00 788 868.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 307 103.00 214 432.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 620 619.00 574 436.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 128 601.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 585 175.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 713 776.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 79 016.00 49 585.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 585 175.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 79 016.00 5 634 760.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120 280.00 4 945.00 76 134.00 49 091.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 120 280.00 4 945.00 76 134.00 49 091.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 16 800.00 16 800.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 846 867.00 1 846 867.00
VS Charges constatées d’avance 25 049.00 25 049.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 888 716.00 1 888 716.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 404.00 404.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 134 331.00 404 307.00 1 605 834.00 1 124 189.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 40 482.00 40 482.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 202 450.00 202 450.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 327 799.00 327 799.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 705 466.00 975 443.00 1 605 834.00 1 124 189.00