MINVASYS
Dépôt
| Dénomination | MINVASYS |
| Siren | 448568212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34616 |
| Numéro de Gestion | 2003B03915 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 320.00 | 182 320.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 11 028.00 | ||
AP Constructions | 53 145.00 | 53 145.00 | 26 941.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 375.00 | 43 375.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 70 862.00 | 13 258.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 671.00 | 29 671.00 | 13 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 600.00 | 361 929.00 | 29 671.00 | 54 490.00 |
BT Marchandises | 524 166.00 | 321 166.00 | 203 000.00 | 678 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 921.00 | 198 880.00 | 1 517 041.00 | 1 711 823.00 |
BZ Autres créances | 384 319.00 | 49 855.00 | 334 465.00 | 530 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 977.00 | 402 977.00 | 401 970.00 | |
CF Disponibilités | 2 079 749.00 | 2 079 749.00 | 1 452 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 082.00 | 42 082.00 | 140 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 149 214.00 | 569 901.00 | 4 579 313.00 | 4 915 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 814.00 | 931 830.00 | 4 608 984.00 | 4 970 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 347 133.00 | 2 115 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 398.00 | 231 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 249 735.00 | 2 677 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 483 302.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 483 302.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 26 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 343.00 | 1 923 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 001.00 | 272 103.00 | ||
EA Autres dettes | 136 377.00 | 70 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 875 947.00 | 2 293 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 984.00 | 4 970 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 947.00 | 2 293 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 958 618.00 | 5 464 539.00 | ||
FD Production vendue biens | 653 112.00 | 418 193.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 731.00 | 5 882 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 104.00 | 29 774.00 | ||
FQ Autres produits | 92 453.00 | 27 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 192 287.00 | 5 939 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 581 144.00 | 2 852 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 264 110.00 | 102 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 357 817.00 | 1 218 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 983.00 | 46 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 739 538.00 | 951 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 147.00 | 404 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 026.00 | 17 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 699.00 | 93 428.00 | ||
GE Autres charges | 440 702.00 | 35 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 903 165.00 | 5 722 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 122.00 | 217 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 973.00 | 1 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 973.00 | 1 889.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 199.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30.00 | 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 229.00 | 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257.00 | 1 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 866.00 | 218 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716 263.00 | 5 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716 263.00 | -5 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 112.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 260.00 | 5 941 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 658.00 | 5 709 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 398.00 | 231 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 040.00 | 2 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | 29 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 678.00 | 32 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | 30 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 092.00 | 391 600.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 348.00 | 193 348.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 841.00 | 13 026.00 | 137 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 188.00 | 13 026.00 | 331 214.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 483 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 302.00 | 1 483 302.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 29 517.00 | 29 517.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 199.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 109 761.00 | 211 405.00 | 321 166.00 | |
6T Sur comptes clients | 497 140.00 | 115 565.00 | 413 825.00 | 198 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 480.00 | 31 375.00 | 49 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 381.00 | 389 060.00 | 413 825.00 | 600 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 381.00 | 1 872 362.00 | 413 825.00 | 2 083 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 699.00 | 413 825.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 199.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 715 464.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 671.00 | 29 671.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 198.00 | 197 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 518 724.00 | 1 518 724.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | ||
VB T. V. A. | 165 121.00 | 165 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 855.00 | 49 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 713.00 | 168 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 082.00 | 42 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 993.00 | 2 142 322.00 | 29 671.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949.00 | 3 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 343.00 | 1 432 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 588.00 | 56 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 921.00 | 79 921.00 | ||
VW T.V.A. | 144 099.00 | 144 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 377.00 | 136 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 947.00 | 1 875 947.00 | ||