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FLOTIMA

Dépôt

DénominationFLOTIMA
Siren448675553
Cloture31/08/2020
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4039
Numéro de Gestion2003B00332
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54470 Thiaucourt-Regniéville
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 339 917.00 300 344.00 39 574.00 37 527.00
AT Autres immobilisations corporelles 267 040.00 211 136.00 55 904.00 78 159.00
BH Autres immobilisations financières 9 167.00 9 167.00 9 167.00
BJ TOTAL (I) 616 124.00 511 479.00 104 645.00 124 853.00
BT Marchandises 146 461.00 146 461.00 155 906.00
BX Clients et comptes rattachés 50 408.00 50 408.00 72 364.00
BZ Autres créances 37 342.00 37 342.00 31 562.00
CF Disponibilités 127 271.00 127 271.00 32 651.00
CH Charges constatées d’avance 3 445.00 3 445.00 2 924.00
CJ TOTAL (II) 364 927.00 364 927.00 295 407.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 981 051.00 511 479.00 469 572.00 420 260.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 83 000.00 83 000.00
DD Réserve légale (1) 3 458.00 1 687.00
DG Autres réserves 33 662.00
DH Report à nouveau -13 461.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22 766.00 48 895.00
DL TOTAL (I) 142 887.00 120 120.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 036.00 27 332.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 489.00 1 492.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 195 837.00 210 576.00
DY Dettes fiscales et sociales 99 229.00 59 189.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 879.00
EA Autres dettes 2 214.00 1 551.00
EC TOTAL (IV) 326 685.00 300 140.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 469 572.00 420 260.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 312 027.00 279 104.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 503 076.00 3 551 040.00
FD Production vendue biens 424 944.00 366 975.00
FG Production vendue services 8 746.00 8 708.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 936 766.00 3 926 722.00
FQ Autres produits 116.00 1 793.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 936 882.00 3 928 515.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 289 794.00 3 361 037.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 445.00 -6 314.00
FW Autres achats et charges externes 262 538.00 262 756.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 160.00 19 951.00
FY Salaires et traitements 214 772.00 178 445.00
FZ Charges sociales 48 178.00 40 841.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 715.00 44 852.00
GE Autres charges 3 221.00 2 372.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 889 823.00 3 903 939.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 47 058.00 24 576.00
GR Intérêts et charges assimilées 575.00 2 486.00
GU Total des charges financières (VI) 575.00 2 486.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -575.00 -2 486.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 46 484.00 22 090.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 271.00 32 448.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 271.00 32 448.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 841.00 859.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 38.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 841.00 898.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 570.00 31 550.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 147.00 4 745.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 938 152.00 3 960 963.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 915 386.00 3 912 068.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 22 766.00 48 895.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 880.00 2 875.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 167.00 9 167.00
UX Autres créances clients 50 408.00 50 408.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 342.00 37 342.00
VS Charges constatées d’avance 3 445.00 3 445.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 100 362.00 91 195.00 9 167.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21 036.00 6 378.00 14 658.00
8A Emprunts et dettes financières divers 8.00 8.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 195 837.00 195 837.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99 229.00 99 229.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 879.00 3 879.00
VI Groupe et associés 4 481.00 4 481.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 214.00 2 214.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 326 685.00 312 027.00 14 658.00