SIETAR ET VTI
Dépôt
| Dénomination | SIETAR ET VTI |
| Siren | 448687392 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/004783 |
| Numéro de Gestion | 2003B00331 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 PLUNERET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 673.00 | 44 673.00 | 825.00 | |
AH Fonds commercial | 77 001.00 | 77 001.00 | 77 001.00 | |
AN Terrains | 167 700.00 | |||
AP Constructions | 224 982.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 974.00 | 624 264.00 | 192 711.00 | 204 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 064.00 | 336 323.00 | 29 741.00 | 83 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 974.00 | 3 974.00 | 4 038.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | 1 904.00 | 1 890.00 | |
BF Prêts | 5 060.00 | 5 060.00 | 5 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 315 902.00 | 1 005 259.00 | 310 643.00 | 769 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 136.00 | 4 200.00 | 80 936.00 | 67 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 630.00 | 26 630.00 | 20 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 157.00 | 1 000.00 | 2 270 157.00 | 1 839 843.00 |
BZ Autres créances | 1 580 954.00 | 1 580 954.00 | 1 904 170.00 | |
CF Disponibilités | 9 429.00 | 9 429.00 | 13 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 989 461.00 | 5 200.00 | 3 984 261.00 | 3 845 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 362.00 | 1 010 459.00 | 4 294 903.00 | 4 614 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 102 962.00 | 1 102 962.00 | ||
DH Report à nouveau | -671 373.00 | -138 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 505.00 | -532 457.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 236.00 | 41 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 329.00 | 560 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 502.00 | 134 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 195.00 | 123 237.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 697.00 | 257 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 027.00 | 133 348.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 972.00 | 792 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 071.00 | 916 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 733 591.00 | 820 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 846.00 | ||
EA Autres dettes | 205 289.00 | 39 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047 158.00 | 1 088 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 724 878.00 | 3 796 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 903.00 | 4 614 910.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 912 069.00 | 16 852.00 | 6 928 921.00 | 7 779 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 912 069.00 | 16 852.00 | 6 928 921.00 | 7 779 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 483.00 | 45 852.00 | ||
FQ Autres produits | 3 919.00 | 9 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 999 948.00 | 7 834 738.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 712 666.00 | 1 070 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 267.00 | 42 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 404 404.00 | 4 205 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 954.00 | 92 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 061 329.00 | 1 814 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 457.00 | 683 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 510.00 | 239 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 136.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 471.00 | 147 210.00 | ||
GE Autres charges | 5 714.00 | 11 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 836 771.00 | 8 369 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 177.00 | -535 241.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | 49.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 753.00 | 2 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 412.00 | 10 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 165.00 | 12 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 142.00 | -12 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 035.00 | -547 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 539.00 | 20 681.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 539.00 | 77 262.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 797.00 | 61 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 922.00 | 61 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 616.00 | 15 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 147.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 509.00 | 7 912 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 004.00 | 8 444 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 505.00 | -532 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 975.00 | 61 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 872.00 | 61 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 121 674.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 221.00 | 1 187 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 494.00 | 1 315 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 121.00 | 825.00 | 13 273.00 | 44 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 010.00 | 127 685.00 | 674 109.00 | 960 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 131.00 | 128 510.00 | 687 382.00 | 1 005 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 780.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 266.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 195.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 928.00 | 8 224.00 | 26 455.00 | 239 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 300.00 | 16 100.00 | 4 200.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 928.00 | 17 928.00 | 1 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 228.00 | 34 028.00 | 5 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 297 156.00 | 8 224.00 | 60 483.00 | 244 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 471.00 | 60 483.00 | ||
UG ‐ Financières | 753.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 269 957.00 | 2 269 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 572.00 | 64 572.00 | ||
VB T. V. A. | 172 244.00 | 172 244.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 577.00 | 3 867 065.00 | 6 512.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 027.00 | 58 708.00 | 4 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 071.00 | 606 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 187.00 | 127 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 812.00 | 116 812.00 | ||
VW T.V.A. | 483 364.00 | 483 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 147.00 | 35 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 142.00 | 170 142.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 047 158.00 | 1 047 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 905.00 | 2 655 586.00 | 4 319.00 | |