SAGESSE RETRAITE SANTE Holding
Dépôt
| Dénomination | SAGESSE RETRAITE SANTE Holding |
| Siren | 448700690 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56023 |
| Numéro de Gestion | 2004B00677 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 22 679.00 | 22 679.00 | ||
CU Autres participations | 96 676 466.00 | 96 676 466.00 | 96 676 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 699 145.00 | 22 679.00 | 96 676 466.00 | 96 676 466.00 |
BZ Autres créances | 80 544 353.00 | 80 544 353.00 | 72 108 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 403.00 | |||
CF Disponibilités | 164 382.00 | 164 382.00 | 734 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 708 735.00 | 80 708 735.00 | 77 843 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 407 881.00 | 22 679.00 | 177 385 201.00 | 174 519 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 417 751.00 | 63 417 751.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 672 536.00 | 8 672 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 928 207.00 | 5 798 269.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 510 614.00 | 510 614.00 | ||
DG Autres réserves | 12 019 386.00 | 14 719 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 651.00 | 2 598 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 90 057 843.00 | 95 717 041.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 015 123.00 | 77 620 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 153 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 453.00 | 1 028 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 87 327 358.00 | 78 802 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 385 201.00 | 174 519 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 512.00 | 9 508.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 520.00 | 9 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 202.00 | 1 196 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 512.00 | 9 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 538.00 | 3 545.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 390 371.00 | 1 209 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -380 851.00 | -1 200 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 992 000.00 | 4 992 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 874 403.00 | 474 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 866 403.00 | 5 466 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 394 191.00 | 3 621 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 394 191.00 | 3 621 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 527 788.00 | 1 845 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 908 639.00 | 645 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 936.00 | -3 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 393 052.00 | -1 956 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 859.00 | 5 476 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 510.00 | 2 877 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 651.00 | 2 598 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 676 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 699 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 676 466.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 699 145.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | 22 679.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 679.00 | 22 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 275 531.00 | 1 275 531.00 | ||
VP Divers | 724 079.00 | 724 079.00 | ||
VC Groupe et associés | 78 544 743.00 | 78 544 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 544 353.00 | 80 544 353.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 015 123.00 | 85 015 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 131 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177 327.00 | 2 177 327.00 | ||
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 327 358.00 | 2 312 236.00 | 85 015 123.00 | |