AGTHERM
Dépôt
| Dénomination | AGTHERM |
| Siren | 448723494 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/017053 |
| Numéro de Gestion | 2003B01261 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 814.00 | 131 827.00 | 46 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 589.00 | 125 457.00 | 89 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 804.00 | 741 004.00 | 847 800.00 | |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | 171.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | 30 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 020 538.00 | 998 289.00 | 1 022 250.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 238.00 | 95 238.00 | ||
BT Marchandises | 3 279.00 | 3 279.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 361 416.00 | 63 538.00 | 9 297 878.00 | |
BZ Autres créances | 701 765.00 | 701 765.00 | ||
CF Disponibilités | 3 821 117.00 | 3 821 117.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 997 125.00 | 63 538.00 | 13 933 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 017 663.00 | 1 061 827.00 | 14 955 836.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 560.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 313.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 506.00 | |||
DG Autres réserves | 1 762 564.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 526.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 716 469.00 | |||
DP Provisions pour risques | 214 808.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 214 808.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 147.00 | |||
EA Autres dettes | 277 743.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 111.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 024 559.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 955 836.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 926 624.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 239 211.00 | 239 211.00 | ||
FG Production vendue services | 24 605 584.00 | 24 605 584.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 844 795.00 | 1.00 | 24 844 795.00 | |
FN Production immobilisée | 24 518.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 46 175.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 418.00 | |||
FQ Autres produits | 95.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 035 002.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 079.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 054.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 668 867.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 694.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 729 832.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 974.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 941 328.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 317 566.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 150.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 538.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 021.00 | |||
GE Autres charges | 112.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 582 215.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 787.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 428.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 428.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 554.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 419 661.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 644.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 977.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 412.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 046.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 070 407.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 821 881.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 526.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 418.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 232.00 | 15 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 696.00 | 457 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 024.00 | 6 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 952.00 | 478 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 349.00 | 1 803 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 349.00 | 2 020 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 629.00 | 38 199.00 | 131 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 904.00 | 213 951.00 | 5 394.00 | 866 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 533.00 | 252 150.00 | 5 394.00 | 998 289.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 92 791.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 97 017.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 788.00 | 118 626.00 | 22 606.00 | 214 808.00 |
6T Sur comptes clients | 63 538.00 | 63 538.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 538.00 | 63 538.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 118 788.00 | 182 164.00 | 22 606.00 | 278 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 559.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | 30 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 474.00 | 135 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 225 942.00 | 9 225 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | ||
VB T. V. A. | 409 112.00 | 409 112.00 | ||
VP Divers | 21 221.00 | 21 221.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 958.00 | 258 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107 650.00 | 9 942 016.00 | 165 634.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 563.00 | 1 601 058.00 | 1 625 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 994.00 | 4 730 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 941.00 | 329 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 681.00 | 493 681.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
VW T.V.A. | 1 674 660.00 | 1 674 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 911.00 | 56 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 743.00 | 277 743.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 227 111.00 | 1 227 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 024 559.00 | 10 399 054.00 | 1 625 505.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 201 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 929.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 862 051.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 797 889.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 166.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 427 533.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 212.00 | |||
ST Autres comptes | 1 970 032.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 216.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 809.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 950 907.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 760 902.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||