ADIT
Dépôt
| Dénomination | ADIT |
| Siren | 448747360 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64113 |
| Numéro de Gestion | 2003B08827 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 505.00 | 67 077.00 | 28 428.00 | 17 424.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 | |
AP Constructions | 101 324.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 072.00 | 1 039 070.00 | 319 002.00 | 409 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 136 560.00 | 25 000.00 | 1 111 560.00 | 1 136 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 530.00 | 196 530.00 | 194 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 902 666.00 | 1 131 147.00 | 1 771 520.00 | 1 987 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 080 174.00 | 230 190.00 | 13 849 983.00 | 12 161 692.00 |
BZ Autres créances | 726 226.00 | 148 438.00 | 577 789.00 | 371 696.00 |
CF Disponibilités | 4 794 157.00 | 4 794 157.00 | 3 929 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 629 077.00 | 629 077.00 | 393 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 229 634.00 | 378 628.00 | 19 851 006.00 | 16 856 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 132 901.00 | 1 509 775.00 | 21 623 126.00 | 18 846 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 700.00 | 118 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 800.00 | 7 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 077 413.00 | 7 864 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 615.00 | 2 818 615.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 688.00 | 68 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 291 215.00 | 12 064 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | 17 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 213 482.00 | 179 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 782.00 | 197 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 671.00 | 2 055 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 659.00 | 4 182 955.00 | ||
EA Autres dettes | 56 145.00 | 1 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 016.00 | 345 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 101 792.00 | 6 584 398.00 | ||
ED (V) | 1 337.00 | 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 623 126.00 | 18 846 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 970.00 | 10 970.00 | 30 884.00 | |
FG Production vendue services | 20 861 824.00 | 4 440 668.00 | 25 302 492.00 | 24 017 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 861 824.00 | 4 451 638.00 | 25 313 462.00 | 24 048 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 125.00 | 694 767.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 1 918.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 019 683.00 | 24 746 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 621.00 | 50 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 994 937.00 | 8 698 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 966.00 | 476 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 084 301.00 | 6 896 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 519 708.00 | 3 365 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 172.00 | 169 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 389.00 | 80 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 099.00 | 6 973.00 | ||
GE Autres charges | 178 286.00 | 16 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 620 478.00 | 19 761 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 399 205.00 | 4 985 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95 106.00 | 45 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 145.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 922.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 057.00 | 22 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 085.00 | 75 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 048.00 | 2 922.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 253.00 | 8 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 301.00 | 11 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 784.00 | 64 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 436 989.00 | 5 049 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 322.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 018.00 | 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 716.00 | 36 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 914.00 | 333 919.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 142.00 | 21 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 771.00 | 391 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 754.00 | -391 523.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 734.00 | 493 998.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459 886.00 | 1 345 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 157 785.00 | 24 822 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 350 170.00 | 22 003 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807 615.00 | 2 818 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 338.00 | 37 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 399.00 | 1 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 118.00 | 56 768.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 219.00 | 1 358 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 333 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 219.00 | 2 902 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 099.00 | 103 504.00 | 396 533.00 | 1 039 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 055.00 | 109 625.00 | 396 533.00 | 1 106 147.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89 688.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 376.00 | 21 312.00 | 89 688.00 | |
4A Provisions pour litiges | 14 700.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 005.00 | 34 699.00 | 2 922.00 | 228 782.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 691.00 | 28 691.00 | ||
020 aucun libellé | 250 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 253 049.00 | 97 389.00 | 120 248.00 | 230 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 990.00 | 30 448.00 | 148 438.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 730.00 | 152 837.00 | 148 939.00 | 403 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 111.00 | 208 848.00 | 151 861.00 | 722 098.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 272 673.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 807 501.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 112.00 | |||
VB T. V. A. | 412 878.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | |||
VP Divers | 52 780.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 629 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 632 007.00 | 15 435 477.00 | 196 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 671.00 | 3 282 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 651.00 | 1 181 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 928.00 | 1 036 928.00 | ||
VW T.V.A. | 2 155 181.00 | 2 155 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 900.00 | 50 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 145.00 | 56 145.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 338 016.00 | 338 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 101 792.00 | 8 101 792.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||