MILGRED
Dépôt
| Dénomination | MILGRED |
| Siren | 448797753 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4049 |
| Numéro de Gestion | 2003B00114 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90000 BELFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 875.00 | 136 844.00 | 134 031.00 | 270 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 162.00 | 75 006.00 | 10 156.00 | 16 764.00 |
AP Constructions | 18 019.00 | 18 019.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529 955.00 | 4 330 277.00 | 199 678.00 | 226 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 088.00 | 295 987.00 | 1 101.00 | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 201 098.00 | 4 856 132.00 | 344 966.00 | 517 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 663.00 | 78 330.00 | 846 333.00 | 1 394 043.00 |
BP En cours de production de services | 636 455.00 | 636 455.00 | 600 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 795.00 | 13 795.00 | 1 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 001.00 | 902 001.00 | 980 538.00 | |
BZ Autres créances | 267 948.00 | 267 948.00 | 177 738.00 | |
CF Disponibilités | 43 446.00 | 43 446.00 | 3 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 341.00 | 60 341.00 | 37 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 848 649.00 | 78 330.00 | 2 770 319.00 | 3 194 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 747.00 | 4 934 462.00 | 3 115 285.00 | 3 711 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 4 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 331 828.00 | 331 828.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 235 975.00 | -4 256 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 916.00 | 20 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | -469 063.00 | 645 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 896.00 | 50 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 896.00 | 50 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 944.00 | 77 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 739.00 | 844 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 693.00 | 699 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 140.00 | 1 151 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 674 769.00 | 226 478.00 | ||
EA Autres dettes | 4 549.00 | 15 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 498 834.00 | 3 015 481.00 | ||
ED (V) | 6 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 285.00 | 3 711 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 445.00 | 2 925 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 640.00 | 141 640.00 | 147 732.00 | |
FD Production vendue biens | 532 942.00 | 532 942.00 | 753 899.00 | |
FG Production vendue services | 266 162.00 | 2 294 952.00 | 2 561 115.00 | 3 491 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 162.00 | 2 969 534.00 | 3 235 696.00 | 4 392 796.00 |
FM Production stockée | 36 347.00 | -668 304.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 064.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 610 804.00 | 673 319.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 882 854.00 | 4 405 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 408.00 | 244 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 100.00 | 441 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 529.00 | 715 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 158 515.00 | 1 522 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 179.00 | 101 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 887.00 | 1 314 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 579.00 | 508 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 227.00 | 191 175.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 330.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 896.00 | 50 450.00 | ||
GE Autres charges | 330 934.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 894 584.00 | 5 089 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 011 730.00 | -683 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 850 062.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 989.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 852 051.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 340.00 | 54 647.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 665.00 | 5 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 005.00 | 59 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 005.00 | 792 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 025 735.00 | 109 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 407.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 148 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 234 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 848.00 | 172 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 903.00 | 151 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 752.00 | 323 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 182.00 | -88 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 424.00 | 5 492 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 340.00 | 5 472 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 916.00 | 20 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 308.00 | 33 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436 540.00 | 33 753.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 625.00 | 270 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 4 845 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 195.00 | 5 201 098.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 035.00 | 105 100.00 | 223 292.00 | 136 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 398.00 | 6 608.00 | 75 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 764.00 | 62 519.00 | 14 000.00 | 4 644 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 197.00 | 174 227.00 | 237 292.00 | 4 856 132.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 78 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 450.00 | 73 896.00 | 45 450.00 | 78 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 148.00 | 78 330.00 | 177 148.00 | 78 330.00 |
6T Sur comptes clients | 330 465.00 | 330 465.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 613.00 | 78 330.00 | 507 614.00 | 78 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 063.00 | 152 226.00 | 553 063.00 | 157 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 226.00 | 553 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 902 001.00 | 902 001.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | ||
VB T. V. A. | 225 954.00 | 225 954.00 | ||
VP Divers | 13 503.00 | 13 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 341.00 | 60 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 290.00 | 1 230 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 255.00 | 17 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 739.00 | 54 350.00 | 76 389.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 140.00 | 1 843 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 102.00 | 139 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 447.00 | 496 447.00 | ||
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 953.00 | 38 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 141.00 | 3 295 752.00 | 76 389.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 992.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||