CANAUDIS
Dépôt
| Dénomination | CANAUDIS |
| Siren | 448802546 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23079 |
| Numéro de Gestion | 2003B01357 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33680 Lacanau |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 4 590.00 | 1 144.00 | 11.00 |
AN Terrains | 1 970 462.00 | 1 228 450.00 | 742 012.00 | 862 645.00 |
AP Constructions | 6 448 865.00 | 5 186 735.00 | 1 262 129.00 | 1 541 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 707.00 | 1 353 452.00 | 137 256.00 | 191 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 479.00 | 490 842.00 | 304 637.00 | 110 747.00 |
CU Autres participations | 175 600.00 | 175 600.00 | 158 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 171.00 | 73 171.00 | 63 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 960 018.00 | 8 264 069.00 | 2 695 948.00 | 2 928 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 693.00 | 78 693.00 | 61 349.00 | |
BT Marchandises | 1 972 286.00 | 194 430.00 | 1 777 856.00 | 1 667 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 219.00 | 25 219.00 | 28 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 427.00 | 15 606.00 | 108 821.00 | 91 756.00 |
BZ Autres créances | 1 148 205.00 | 1 148 205.00 | 511 747.00 | |
CF Disponibilités | 3 443 621.00 | 3 443 621.00 | 1 062 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 795.00 | 41 795.00 | 51 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 834 245.00 | 210 036.00 | 6 624 210.00 | 3 473 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 794 263.00 | 8 474 105.00 | 9 320 158.00 | 6 402 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 725 607.00 | 1 725 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 074.00 | 518 059.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85.00 | 7 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 269 466.00 | 2 291 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 892.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 892.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 266.00 | 1 268 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 657.00 | 50 905.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 061.00 | 2 065 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 868.00 | 675 729.00 | ||
EA Autres dettes | 4 467.00 | 3 655.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 124.00 | 18 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 050 692.00 | 4 083 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 158.00 | 6 402 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 598 155.00 | 24 598 155.00 | 24 145 806.00 | |
FD Production vendue biens | 3 739 307.00 | 3 739 307.00 | 3 673 280.00 | |
FG Production vendue services | 953 171.00 | 953 171.00 | 862 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 290 633.00 | 29 290 633.00 | 28 681 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 281.00 | 3 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 940.00 | 336 572.00 | ||
FQ Autres produits | 14 444.00 | 14 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 696 298.00 | 29 036 229.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 485 156.00 | 18 570 968.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -90 597.00 | -49 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 520 085.00 | 2 455 803.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 344.00 | -8 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 518 640.00 | 3 928 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 077.00 | 284 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 865 249.00 | 1 758 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 370.00 | 462 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628 667.00 | 740 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 689.00 | 215 956.00 | ||
GE Autres charges | 5 928.00 | 5 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 944 920.00 | 28 362 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 751 378.00 | 673 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 021.00 | 7 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 021.00 | 7 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 200.00 | 17 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 200.00 | 17 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 179.00 | -10 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 744 200.00 | 663 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 996.00 | 35 720.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 105 442.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 504.00 | 10 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 151 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 382.00 | 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 29 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 832.00 | 29 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 168.00 | 121 707.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 483.00 | 91 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 811.00 | 175 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 752 319.00 | 29 194 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 245.00 | 28 676 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 074.00 | 518 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 1 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422 627.00 | 367 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 126.00 | 27 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 649 800.00 | 396 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | 5 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 990.00 | 10 705 513.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 248 771.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 898.00 | 10 960 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 12.00 | 458.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 814.00 | 628 655.00 | 84 990.00 | 8 259 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720 850.00 | 628 667.00 | 85 448.00 | 8 264 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 589.00 | 7 504.00 | 85.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 892.00 | 27 892.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 214 255.00 | 194 430.00 | 214 255.00 | 194 430.00 |
6T Sur comptes clients | 6 047.00 | 10 259.00 | 701.00 | 15 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 302.00 | 204 689.00 | 214 956.00 | 210 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 784.00 | 204 689.00 | 250 352.00 | 210 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 689.00 | 242 848.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 504.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 171.00 | 73 171.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 722.00 | 18 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 705.00 | 105 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 597.00 | 81 597.00 | ||
VB T. V. A. | 220 919.00 | 220 919.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 462.00 | 59 462.00 | ||
VP Divers | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
VC Groupe et associés | 595 248.00 | 595 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 049.00 | 182 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 795.00 | 41 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 597.00 | 1 314 426.00 | 73 171.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 673.00 | 15 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111 593.00 | 1 686 690.00 | 1 424 903.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 137.00 | 63 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 061.00 | 3 127 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 685.00 | 345 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 479.00 | 176 479.00 | ||
VW T.V.A. | 37 971.00 | 37 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 733.00 | 140 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 124.00 | 14 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 442.00 | 5 625 539.00 | 1 424 903.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 313.00 | |||