LEADER DISTRIBUTION DE LA TRACHE
Dépôt
| Dénomination | LEADER DISTRIBUTION DE LA TRACHE |
| Siren | 448854455 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5576 |
| Numéro de Gestion | 2003B50070 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 152 000.00 | 2 908 791.00 | 243 209.00 | 243 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 619.00 | 1 742.00 | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 425.00 | 815 626.00 | 72 799.00 | 54 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 786.00 | 3 725 036.00 | 317 750.00 | 298 994.00 |
BT Marchandises | 319 093.00 | 319 093.00 | 256 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | 3 782.00 | 35 391.00 | 136 261.00 |
BZ Autres créances | 328 778.00 | 75 143.00 | 253 635.00 | 171 390.00 |
CF Disponibilités | 45 882.00 | 45 882.00 | 73 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | 9 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 733 911.00 | 78 925.00 | 654 986.00 | 647 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 697.00 | 3 803 961.00 | 972 736.00 | 946 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 823 470.00 | 823 470.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 179 495.00 | 179 495.00 | ||
DH Report à nouveau | -858 688.00 | -858 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 348.00 | -197 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | -424 070.00 | 10 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 293.00 | 14 293.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 341.00 | 15 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 634.00 | 29 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 385.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 635.00 | 82 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 446.00 | 547 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 166.00 | 101 407.00 | ||
EA Autres dettes | 69 843.00 | 166 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 697.00 | 8 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 366 172.00 | 906 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 736.00 | 946 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 074 642.00 | 3 074 642.00 | 3 768 984.00 | |
FG Production vendue services | -253.00 | -253.00 | 1 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 389.00 | 3 074 389.00 | 3 770 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 140 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 058.00 | 54 135.00 | ||
FQ Autres produits | 335.00 | 3 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 089 782.00 | 3 969 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 698 854.00 | 3 236 019.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 875.00 | 76 476.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 457.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 505 719.00 | 530 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 639.00 | 28 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 858.00 | 304 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 930.00 | 75 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 289.00 | 21 738.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 925.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 341.00 | 38 596.00 | ||
GE Autres charges | 399.00 | 3 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 079.00 | 4 318 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -467 297.00 | -348 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164 662.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 164 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 955.00 | 1 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 955.00 | 1 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -955.00 | 163 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -468 252.00 | -185 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 528.00 | 27 713.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 528.00 | 27 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 12 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 39 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 330.00 | -12 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 310.00 | 4 161 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 232.00 | 4 359 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 922.00 | -197 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 741.00 | 35 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 741.00 | 35 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 786.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 042 786.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 956.00 | 16 289.00 | 816 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 956.00 | 16 289.00 | 816 245.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 293.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 351.00 | 16 341.00 | 15 058.00 | 30 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 908 791.00 | 2 908 791.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 143.00 | 75 143.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908 791.00 | 78 925.00 | 2 987 716.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 938 142.00 | 95 266.00 | 15 058.00 | 3 018 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 266.00 | 15 058.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 971.00 | 34 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | ||
VB T. V. A. | 166 442.00 | 166 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 847.00 | 101 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 455.00 | 42 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 937.00 | 368 937.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 385.00 | 73 385.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 063.00 | 56 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 446.00 | 1 067 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | ||
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 843.00 | 69 843.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 172.00 | 1 366 172.00 | ||