SORINVEST
Dépôt
| Dénomination | SORINVEST |
| Siren | 448888073 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4326 |
| Numéro de Gestion | 2018B00699 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71640 Givry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 921.00 | 403 892.00 | 6 029.00 | 2 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 15 174.00 | 3 088.00 | 8 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 293.00 | 74 817.00 | 1 475.00 | 8 896.00 |
CU Autres participations | 1 260 931.00 | 1 260 931.00 | 1 260 931.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 278 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | 8 430.00 | 8 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 813 837.00 | 493 883.00 | 1 319 953.00 | 1 567 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 085.00 | 14 300.00 | 760 785.00 | 1 042 555.00 |
BZ Autres créances | 112 012.00 | 112 012.00 | 260 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 500.00 | 619 500.00 | 615 300.00 | |
CF Disponibilités | 2 982 558.00 | 2 982 558.00 | 2 122 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 526.00 | 34 526.00 | 17 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 523 681.00 | 14 300.00 | 4 509 381.00 | 4 058 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 517.00 | 508 184.00 | 5 829 333.00 | 5 626 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 17 102.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 321 900.00 | 321 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 190.00 | 32 190.00 | ||
DG Autres réserves | 2 517 618.00 | 2 811 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 878.00 | 1 806 684.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 042.00 | 2 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 930 628.00 | 4 974 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 032.00 | 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 265.00 | 330 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 195.00 | 301 438.00 | ||
EA Autres dettes | 318.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 880 203.00 | 633 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 333.00 | 5 626 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 203.00 | 633 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 777 971.00 | 1 777 971.00 | 1 961 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 971.00 | 1 777 971.00 | 1 961 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85.00 | 787.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 778 058.00 | 1 962 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 014.00 | -22 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 864 071.00 | 983 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 206.00 | 21 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 446.00 | 314 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 148.00 | 93 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 063.00 | 20 167.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 922.00 | 1 409 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 648 136.00 | 552 890.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 435 090.00 | 1 273 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 125.00 | 40 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 501 215.00 | 1 314 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 501 215.00 | 1 314 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 149 351.00 | 1 867 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 859.00 | 52 604.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151.00 | 2 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 009.00 | 58 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 5 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | 1 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 9 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 165.00 | 49 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 637.00 | 109 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 282.00 | 3 335 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 404.00 | 1 528 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 878.00 | 1 806 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 896.00 | 7 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 555.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 861.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 311.00 | 7 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 500.00 | 1 309 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 500.00 | 1 813 836.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 373.00 | 3 519.00 | 403 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 447.00 | 12 544.00 | 89 992.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 821.00 | 16 063.00 | 493 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 042.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 469.00 | 724.00 | 1 151.00 | 2 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 272.00 | 724.00 | 1 151.00 | 34 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 724.00 | 1 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | 8 430.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 102.00 | 17 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 757 983.00 | 757 983.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | ||
VB T. V. A. | 82 514.00 | 82 514.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 297.00 | 27 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 526.00 | 34 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 053.00 | 944 521.00 | 25 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 265.00 | 528 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 074.00 | 77 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 220.00 | 46 220.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 533.00 | 23 533.00 | ||
VW T.V.A. | 146 073.00 | 146 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 032.00 | 52 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 203.00 | 880 203.00 | ||