MASTRAD FINANCE
Dépôt
| Dénomination | MASTRAD FINANCE |
| Siren | 448924258 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29458 |
| Numéro de Gestion | 2003B09826 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 039 615.00 | 3 039 615.00 | 2 250 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 676 181.00 | 490 826.00 | 185 355.00 | 199 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 796.00 | 490 826.00 | 3 224 970.00 | 2 450 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 206.00 | 60 206.00 | 289 345.00 | |
BZ Autres créances | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 541.00 | |
CF Disponibilités | 1 755.00 | 1 755.00 | 4 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 77 320.00 | 77 320.00 | 297 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 116.00 | 490 826.00 | 3 302 290.00 | 2 747 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 643 878.00 | 1 643 878.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 331.00 | 62 331.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 728.00 | 139 728.00 | ||
DG Autres réserves | 373 511.00 | 373 511.00 | ||
DH Report à nouveau | -369 517.00 | -549 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 791.00 | 180 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 741 140.00 | 1 849 932.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 915 129.00 | 37 550.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 375 501.00 | 375 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | 219 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 114 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 466.00 | 148 636.00 | ||
EA Autres dettes | 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 561 150.00 | 897 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 290.00 | 2 747 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 150.00 | 897 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 344 005.00 | 344 005.00 | 419 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 005.00 | 344 005.00 | 419 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 232.00 | 11 232.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 355 254.00 | 430 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 139.00 | 56 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 4 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 215.00 | 260 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 703.00 | 125 794.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 357 969.00 | 447 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 715.00 | -16 101.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 866.00 | |||
GN Différences positives de change | 760.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 231 626.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 034.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 579.00 | 37 550.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 012.00 | 10 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 625.00 | 48 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 625.00 | 183 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 340.00 | 167 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | 13 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 254.00 | 677 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 046.00 | 497 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 791.00 | 180 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 797.00 | 789 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 797.00 | 789 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -40 994.00 | 3 715 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 994.00 | 3 715 796.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 4 357 910.00 | 3 309 610.00 | 2 759 260.00 | 490 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 791.00 | 330 961.00 | 275 926.00 | 490 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 791.00 | 330 961.00 | 275 926.00 | 490 826.00 |
UG ‐ Financières | 55 034.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 206.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | |||
VB T. V. A. | 3 712.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 564.00 | 75 564.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 915 128.00 | 915 128.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 501.00 | 375 501.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 146 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 741.00 | 46 741.00 | ||
VW T.V.A. | 35 391.00 | 35 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 150.00 | 1 561 150.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 905.00 | 8 927.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 092.00 | 12 104.00 | ||
ST Autres comptes | 31 141.00 | 32 609.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 139.00 | 56 642.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 733.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 3 494.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | 4 227.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 001.00 | 63 941.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 526.00 | 5 726.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||