BA&SH
Dépôt
| Dénomination | BA&SH |
| Siren | 449158898 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61331 |
| Numéro de Gestion | 2003B10894 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990 399.00 | 3 093 885.00 | 3 896 514.00 | 2 725 039.00 |
AH Fonds commercial | 17 630 997.00 | 1 032 000.00 | 16 598 997.00 | 16 598 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 932.00 | 1 309 978.00 | 399 954.00 | 491 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 471 840.00 | 6 351 134.00 | 6 120 707.00 | 5 181 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 186 792.00 | 1 186 792.00 | 797 617.00 | |
CU Autres participations | 1 047 193.00 | 30 756.00 | 1 016 437.00 | 658 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 936 299.00 | 13 956 717.00 | 5 979 582.00 | 8 651 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082 929.00 | 2 082 929.00 | 1 727 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 056 381.00 | 25 774 469.00 | 37 281 912.00 | 36 832 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155 076.00 | 432 217.00 | 2 722 860.00 | 2 479 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 807 087.00 | 1 807 087.00 | 2 499 797.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 939 484.00 | 734 615.00 | 23 204 869.00 | 21 295 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 676.00 | 40 676.00 | 60 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 812 762.00 | 22 972 346.00 | 25 840 416.00 | 35 849 881.00 |
BZ Autres créances | 7 497 034.00 | 7 497 034.00 | 11 519 039.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 243.00 | 494 243.00 | 429 898.00 | |
CF Disponibilités | 24 112 616.00 | 24 112 616.00 | 2 683 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 717 762.00 | 3 717 762.00 | 3 195 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 576 741.00 | 24 139 178.00 | 89 437 563.00 | 80 011 748.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 387.00 | 7 387.00 | 7 387.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848 591.00 | 848 591.00 | 133 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 489 100.00 | 49 913 647.00 | 127 575 453.00 | 116 985 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 53 888 740.00 | 39 381 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 500 042.00 | 14 507 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 488 698.00 | 54 988 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 718 117.00 | 233 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 718 117.00 | 233 785.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 675 000.00 | 825 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 564 943.00 | 24 769 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957 710.00 | 562 671.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 411.00 | 63 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 577 305.00 | 16 072 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 755 485.00 | 16 026 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 910.00 | 984 728.00 | ||
EA Autres dettes | 3 203 054.00 | 2 179 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 470 818.00 | 61 484 745.00 | ||
ED (V) | -102 180.00 | 277 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 575 453.00 | 116 985 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 76 940 363.00 | 33 932 715.00 | 110 873 077.00 | 143 506 078.00 |
FG Production vendue services | 99 663.00 | 152 059.00 | 251 722.00 | 337 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 040 026.00 | 34 084 774.00 | 111 124 799.00 | 143 843 722.00 |
FM Production stockée | 1 173 595.00 | 4 426 229.00 | ||
FN Production immobilisée | 272 407.00 | 293 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831 493.00 | 1 584 146.00 | ||
FQ Autres produits | 1 678 714.00 | 2 408 912.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 081 008.00 | 152 556 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 441 878.00 | 49 180 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 909 402.00 | 10 196 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -370 059.00 | 778 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 637 605.00 | 31 138 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755 421.00 | 2 428 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 132 384.00 | 17 448 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 773 007.00 | 6 728 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 051 871.00 | 2 220 964.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 270 543.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 494 490.00 | 5 600 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 585.00 | |||
GE Autres charges | 1 663 941.00 | 1 555 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 118 489 941.00 | 127 560 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 408 932.00 | 24 996 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 105.00 | 67 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 715.00 | 100.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 748.00 | 334 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 373 568.00 | 402 898.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 594 386.00 | 1 728 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 256 546.00 | 352 466.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80 239.00 | 96 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 931 170.00 | 2 177 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 557 602.00 | -1 774 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 966 534.00 | 23 221 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 785.00 | 390 907.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 482.00 | 819 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 267.00 | 1 500 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774 602.00 | 1 309 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 658.00 | 316 325.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 260.00 | 1 693 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 992.00 | -193 196.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 929.00 | 1 860 890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 587.00 | 6 660 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 823 844.00 | 154 460 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 323 886.00 | 139 953 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 500 042.00 | 14 507 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 393 225.00 | 2 280 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 166 437.00 | 3 934 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 254 044.00 | 9 509 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 813 705.00 | 15 724 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 293.00 | 24 621 395.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 694.00 | 15 368 564.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 696 839.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 696 839.00 | 23 066 422.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 481 826.00 | 63 056 381.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037 189.00 | 1 084 402.00 | 27 706.00 | 3 093 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695 722.00 | 1 975 346.00 | 1 009 957.00 | 7 661 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 911.00 | 3 059 748.00 | 1 037 662.00 | 10 754 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 695 117.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 785.00 | 695 117.00 | 210 785.00 | 718 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 987 472.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 083 933.00 | 1 166 832.00 | 1 083 933.00 | 1 166 832.00 |
6T Sur comptes clients | 6 711 646.00 | 16 626 453.00 | 365 753.00 | 22 972 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043 945.00 | 27 692 554.00 | 1 577 849.00 | 39 158 650.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 936 299.00 | 19 936 299.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 082 929.00 | 2 082 929.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 643 672.00 | 22 643 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 169 090.00 | 26 169 090.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 641 917.00 | 641 917.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 970.00 | 37 970.00 | ||
VB T. V. A. | 473 752.00 | 473 752.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 163 873.00 | 5 163 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 924.00 | 1 133 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 717 762.00 | 3 717 762.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 675 000.00 | 300 000.00 | 375 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 571.00 | 170 571.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 394 372.00 | 7 767 479.00 | 45 626 892.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 957 710.00 | 3 957 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 577 305.00 | 14 577 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090 867.00 | 2 090 867.00 | ||
VW T.V.A. | 1 102 334.00 | 1 102 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 212.00 | 752 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 910.00 | 677 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 054.00 | 3 203 054.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 515.00 | |||