Klein Access Design
Dépôt
| Dénomination | Klein Access Design |
| Siren | 449219120 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3952 |
| Numéro de Gestion | 2003B60026 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02500 HIRSON |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 9 318.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 604.00 | 58 604.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 998.00 | 196 998.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 295 985.00 | 291 248.00 | 4 737.00 | |
AV Immobilisations en cours | 65 523.00 | 65 523.00 | ||
CU Autres participations | 769 000.00 | 540 000.00 | 229 000.00 | |
BF Prêts | 16 267.00 | 16 267.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 456 195.00 | 1 096 168.00 | 360 027.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 024.00 | 366 006.00 | 674 018.00 | |
BN En cours de production de biens | 303 592.00 | 303 592.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 294 362.00 | 294 362.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 420 222.00 | 420 222.00 | ||
BZ Autres créances | 169 371.00 | 169 371.00 | ||
CF Disponibilités | 284 727.00 | 284 727.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 512 299.00 | 366 006.00 | 2 146 293.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 156.00 | 1 462 174.00 | 2 507 982.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 069.00 | |||
DG Autres réserves | 647 333.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 942 205.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 754.00 | |||
DL TOTAL (I) | 198 951.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 155 892.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 155 892.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 229.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 148.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 331.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 153 139.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 982.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 817.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 690.00 | 49 690.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 749 864.00 | 873 125.00 | 3 622 989.00 | |
FG Production vendue services | 146 294.00 | 146 294.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 848.00 | 873 125.00 | 3 818 973.00 | |
FM Production stockée | 78 283.00 | |||
FN Production immobilisée | 40 608.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597 226.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 535 092.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 851 120.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 303.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 850 765.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 393.00 | |||
FY Salaires et traitements | 881 021.00 | |||
FZ Charges sociales | 324 234.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 619.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 006.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 269.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 429 127.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 965.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 758.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 483.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 633.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 115.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 357.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 608.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 682.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 678.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 924.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 754.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 970.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 922.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 375.00 | 106 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 767.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 064.00 | 106 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 817 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 922.00 | 67 922.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 055.00 | 38 190.00 | 488 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 977.00 | 38 190.00 | 556 168.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 124 269.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 31 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 334.00 | 124 269.00 | 115 711.00 | 155 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 540 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 474 842.00 | 366 006.00 | 474 842.00 | 366 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 842.00 | 366 006.00 | 474 842.00 | 906 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 176.00 | 490 275.00 | 590 553.00 | 1 061 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 267.00 | 16 267.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 420 222.00 | 420 222.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | ||
VB T. V. A. | 78 546.00 | 78 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 434.00 | 90 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 360.00 | 589 593.00 | 48 767.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 432.00 | 367 339.00 | 406 093.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 148.00 | 922 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 736.00 | 75 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 605.00 | 145 605.00 | ||
VW T.V.A. | 147 634.00 | 147 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 355.00 | 21 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 910.00 | 1 715 817.00 | 406 093.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 82 035.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 504.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 036.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 816.00 | |||
ST Autres comptes | 399 374.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 765.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 67 036.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 357.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 393.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 565 466.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 146.00 | |||