ALDINVEST
Dépôt
| Dénomination | ALDINVEST |
| Siren | 449226273 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 7857 |
| Numéro de Gestion | 2003B00253 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 199.00 | 6 199.00 | 183.00 | |
CU Autres participations | 15 950.00 | 50.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 988 677.00 | 103 064.00 | 1 885 613.00 | 1 856 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 826.00 | 109 313.00 | 1 901 513.00 | 1 872 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | 15 676.00 | 15 676.00 | 18 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 250.00 | 13 985.00 | 337 265.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 574 392.00 | 574 392.00 | 838 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | 2 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 962 024.00 | 13 985.00 | 948 039.00 | 1 071 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 850.00 | 123 298.00 | 2 849 552.00 | 2 944 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 779 700.00 | 779 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 970.00 | 77 970.00 | ||
DG Autres réserves | 650 534.00 | 710 571.00 | ||
DH Report à nouveau | -453 122.00 | -385 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 786.00 | -67 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 986 297.00 | 1 115 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 051.00 | 1 813 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 5 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | 6 929.00 | ||
EA Autres dettes | 2 300.00 | 3 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 863 255.00 | 1 829 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 552.00 | 2 944 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 000.00 | 10 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 10 697.00 | 14 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 697.00 | 24 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 043.00 | 47 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 3 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 25 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 264.00 | 7 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197.00 | 574.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 890.00 | 83 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 194.00 | -59 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 756.00 | 27 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 061.00 | 26 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 695.00 | 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 498.00 | -58 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 70 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 288.00 | 79 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 288.00 | -9 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 453.00 | 121 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 239.00 | 189 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 786.00 | -67 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 61 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 893.00 | 28 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 092.00 | 90 035.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 301.00 | 6 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 004 627.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 301.00 | 2 010 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 197.00 | 13.00 | 6 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 016.00 | 197.00 | 13.00 | 6 199.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 988 677.00 | 1 988 677.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 676.00 | 15 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 059.00 | 36 383.00 | 1 988 677.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844 261.00 | 1 844 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 255.00 | 1 863 255.00 | ||