CERBALLIANCE OCCITANIE
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE OCCITANIE |
| Siren | 449252519 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/020216 |
| Numéro de Gestion | 2003D00810 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 939.00 | 365 699.00 | 264 240.00 | 199 601.00 |
AH Fonds commercial | 52 834 709.00 | 52 834 709.00 | 28 188 543.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 128.00 | 190 758.00 | 190 369.00 | 263 599.00 |
AP Constructions | 5 114 398.00 | 3 802 177.00 | 1 312 221.00 | 1 394 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931 825.00 | 2 356 802.00 | 2 575 022.00 | 1 127 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 575.00 | 2 236 265.00 | 472 309.00 | 312 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 689.00 | 183 689.00 | 47 559.00 | |
CU Autres participations | 9 167 334.00 | 9 167 334.00 | 9 165 714.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 444.00 | 1 309.00 | 135.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 479.00 | 2 479.00 | 2 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 552.00 | 217 552.00 | 154 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 173 076.00 | 8 953 012.00 | 67 220 063.00 | 40 855 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 799.00 | 897 799.00 | 206 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641 961.00 | 743 177.00 | 6 898 783.00 | 946 312.00 |
BZ Autres créances | 9 261 870.00 | 9 261 870.00 | 3 637 091.00 | |
CF Disponibilités | 4 729 335.00 | 4 729 335.00 | 1 374 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 091.00 | 181 091.00 | 87 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 712 057.00 | 743 177.00 | 21 968 880.00 | 6 252 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 885 134.00 | 9 696 189.00 | 89 188 944.00 | 47 107 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 291 908.00 | 23 723 049.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 818 771.00 | 10 902 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 362 257.00 | 207 699.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 867 696.00 | 3 931 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383 388.00 | 3 091 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 724 022.00 | 41 855 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 430 833.00 | 30 833.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 798 333.00 | 707 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 229 166.00 | 738 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 879.00 | 1 093 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 724.00 | 1 605 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 115 357.00 | 1 813 652.00 | ||
EA Autres dettes | 271 794.00 | 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 235 755.00 | 4 512 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 188 944.00 | 47 107 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 175 755.00 | 3 705 056.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 517.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 900 725.00 | 37 900 725.00 | 22 025 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 900 725.00 | 37 900 725.00 | 22 025 866.00 | |
FN Production immobilisée | 182 257.00 | 236 214.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 820.00 | 466 117.00 | ||
FQ Autres produits | 87 471.00 | 6 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 497 275.00 | 22 734 356.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 192 944.00 | 2 715 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530 870.00 | -1 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 671 997.00 | 7 125 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150 268.00 | 776 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 861 975.00 | 4 243 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 731 512.00 | 1 598 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 906 593.00 | 822 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 886.00 | 168 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 504 349.00 | 126 611.00 | ||
GE Autres charges | 18 123.00 | 94 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 704 780.00 | 17 669 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 792 495.00 | 5 064 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 264.00 | 46 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 264.00 | 46 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 264.00 | -46 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 774 230.00 | 5 018 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 204 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 206 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -197 567.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 748 259.00 | 224 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642 579.00 | 1 505 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 497 275.00 | 22 743 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 113 887.00 | 19 652 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383 388.00 | 3 091 164.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 217.00 | 60 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 977 501.00 | 24 868 277.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004 660.00 | 4 933 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323 610.00 | 65 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 305 771.00 | 29 867 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 845 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 938 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 388 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 173 077.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 078.00 | 160 380.00 | 556 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649 032.00 | 746 213.00 | 8 395 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045 110.00 | 906 593.00 | 8 951 703.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 798 333.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 430 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 745.00 | 504 349.00 | 13 927.00 | 1 229 167.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 217 552.00 | 217 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 641 961.00 | 7 641 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 174 303.00 | 174 303.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | ||
VP Divers | 57 327.00 | 57 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 962 014.00 | 8 962 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 806.00 | 58 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 092.00 | 181 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 304 955.00 | 17 084 923.00 | 220 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 361.00 | 587 361.00 | 1 036 000.00 | 24 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 724.00 | 3 597 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830 831.00 | 1 830 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 666.00 | 770 666.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127 765.00 | 2 127 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 095.00 | 386 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 794.00 | 271 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 235 756.00 | 12 175 756.00 | 1 036 000.00 | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 849.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | |||