COVALSTE
Dépôt
| Dénomination | COVALSTE |
| Siren | 449306976 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 9553 |
| Numéro de Gestion | 2003B00617 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34360 Saint-Chinian |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 535 449.00 | 535 449.00 | 535 449.00 | |
AP Constructions | 292 266.00 | 200 278.00 | 91 988.00 | 112 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 373.00 | 373 710.00 | 14 663.00 | 13 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 758.00 | 593 417.00 | 453 341.00 | 467 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446 505.00 | 446 505.00 | 646 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 186.00 | 78 186.00 | 76 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 788 837.00 | 1 168 704.00 | 1 620 133.00 | 1 851 950.00 |
BT Marchandises | 415 461.00 | 415 461.00 | 398 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 132.00 | 3 167.00 | 23 965.00 | 44 289.00 |
BZ Autres créances | 110 084.00 | 110 084.00 | 122 535.00 | |
CF Disponibilités | 1 004 065.00 | 1 004 065.00 | 666 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | 18 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 570 176.00 | 3 167.00 | 1 567 009.00 | 1 250 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 013.00 | 1 171 872.00 | 3 187 142.00 | 3 102 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 128.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 334.00 | 705 406.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 324 257.00 | 280 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 818.00 | 221 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 717 408.00 | 1 646 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 266.00 | 575 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 309.00 | 430 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 498.00 | 302 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 323.00 | 146 224.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | 373.00 | ||
EA Autres dettes | 686.00 | 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 469 733.00 | 1 455 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 142.00 | 3 102 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 544.00 | 987 323.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 596 032.00 | 7 596 032.00 | 7 804 652.00 | |
FD Production vendue biens | 2 173.00 | 2 173.00 | 1 837.00 | |
FG Production vendue services | 66 954.00 | 66 954.00 | 60 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 159.00 | 7 665 159.00 | 7 866 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 135.00 | 12 361.00 | ||
FQ Autres produits | 997.00 | 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 675 292.00 | 7 880 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 220 079.00 | 6 426 470.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 004.00 | 8 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 208.00 | 3 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 278.00 | 520 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 072.00 | 56 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 383.00 | 377 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 144.00 | 109 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 531.00 | 89 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 097.00 | |||
GE Autres charges | 425.00 | 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 358 212.00 | 7 593 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 080.00 | 287 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 875.00 | 22 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 703.00 | 9 770.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 579.00 | 32 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 913.00 | 9 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 913.00 | 9 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 665.00 | 22 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 745.00 | 310 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 4 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 4 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -4 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 976.00 | 84 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 870.00 | 7 912 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 052.00 | 7 691 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 818.00 | 221 160.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 071.00 | 11 474.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 135.00 | 9 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 749.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 246.00 | 63 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 104.00 | 26 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 098.00 | 89 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 985.00 | 524 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 985.00 | 2 788 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 849.00 | 96 556.00 | 1 167 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 149.00 | 96 556.00 | 1 168 704.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 70.00 | 3 422.00 | 326.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 3 422.00 | 326.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 3 422.00 | 326.00 | 3 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 186.00 | 4 128.00 | 74 058.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | 3 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 785.00 | 23 785.00 | ||
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | ||
VP Divers | 42.00 | 42.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 655.00 | 65 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 836.00 | 154 778.00 | 74 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 662.00 | 417 472.00 | 327 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 498.00 | 294 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 363.00 | 46 363.00 | ||
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 782.00 | 26 782.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 271 350.00 | 271 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 733.00 | 1 123 544.00 | 327 465.00 | 18 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 474.00 | |||