LORACA
Dépôt
| Dénomination | LORACA |
| Siren | 449336817 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5982 |
| Numéro de Gestion | 2003B00538 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57400 Sarrebourg |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | ||
CU Autres participations | 5 594 549.00 | 5 470 879.00 | 123 670.00 | 123 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 133.00 | 5 471 463.00 | 123 670.00 | 123 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 465.00 | 219 354.00 | 127 110.00 | 380 284.00 |
BZ Autres créances | 186 039.00 | 186 039.00 | 179 170.00 | |
CF Disponibilités | 4 069.00 | 4 069.00 | 1 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | 1 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 540 413.00 | 219 354.00 | 321 058.00 | 562 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 546.00 | 5 690 817.00 | 444 728.00 | 686 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 874 638.00 | -2 834 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 423.00 | -40 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 732 062.00 | -1 699 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 125.00 | 1 729 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 852.00 | 162 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 298.00 | 61 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 514.00 | 392 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 136 791.00 | 2 346 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 728.00 | 686 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 606 000.00 | 606 000.00 | 606 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 000.00 | 606 000.00 | 606 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 499.00 | 5 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 952.00 | 4 797.00 | ||
FQ Autres produits | 1 396.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 648 849.00 | 616 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 920.00 | 90 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 136.00 | 9 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 718.00 | 358 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 038.00 | 155 930.00 | ||
GE Autres charges | 795.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 643 608.00 | 613 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 241.00 | 2 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 241.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 241.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 852.00 | 42 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 852.00 | 42 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 611.00 | -42 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 369.00 | -39 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 434.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 090.00 | 616 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 514.00 | 656 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 423.00 | -40 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 594 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 595 133.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 584.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 690 233.00 | 5 690 233.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690 233.00 | 5 690 233.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 730 233.00 | 5 730 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 346 465.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 404.00 | |||
VB T. V. A. | 10 191.00 | |||
VC Groupe et associés | 99 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 843.00 | 496 077.00 | 39 766.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 218.00 | 251 815.00 | 1 300 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 298.00 | 67 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 693.00 | 95 832.00 | 94 861.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | ||
VW T.V.A. | 108 941.00 | 81 188.00 | 27 753.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 852.00 | 109 770.00 | 71 082.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 791.00 | 642 692.00 | 1 494 099.00 | |