ROYAL DISTRIBUTION T.D.N.
Dépôt
| Dénomination | ROYAL DISTRIBUTION T.D.N. |
| Siren | 449471465 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10987 |
| Numéro de Gestion | 2003B00963 |
| Code Activité | 4635Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 392.00 | 28 810.00 | 43 582.00 | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
AP Constructions | 132 718.00 | 67 652.00 | 65 066.00 | 78 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 935.00 | 19 439.00 | 2 497.00 | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 583.00 | 63 668.00 | 30 915.00 | 38 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 464.00 | 101 464.00 | 92 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 423 092.00 | 179 568.00 | 243 523.00 | 248 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 615.00 | 8 615.00 | 6 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 624.00 | 66 624.00 | 28 727.00 | |
BT Marchandises | 1 930 881.00 | 49 243.00 | 1 881 637.00 | 1 600 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 417.00 | 81 417.00 | 255 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 004.00 | 5 432.00 | 399 572.00 | 693 353.00 |
BZ Autres créances | 226 445.00 | 226 445.00 | 100 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
CF Disponibilités | 949 879.00 | 949 879.00 | 557 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375 615.00 | 375 615.00 | 389 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 044 740.00 | 54 675.00 | 3 990 065.00 | 3 632 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 832.00 | 234 243.00 | 4 233 589.00 | 3 880 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 441.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 860 048.00 | 737 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 745.00 | 222 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 220 793.00 | 1 180 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 171.00 | 973 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 302.00 | 87 520.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 630.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 638.00 | 1 283 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 717.00 | 341 111.00 | ||
EA Autres dettes | 63 337.00 | 15 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 002 796.00 | 2 700 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 589.00 | 3 880 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 913.00 | 2 040 095.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | 1 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 177 322.00 | 9 177 322.00 | 7 058 945.00 | |
FG Production vendue services | 265 153.00 | 265 153.00 | 290 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 442 475.00 | 9 442 475.00 | 7 349 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 389.00 | 45 937.00 | ||
FQ Autres produits | 5 649.00 | 1 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 510 512.00 | 7 397 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 799 309.00 | 4 586 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -355 074.00 | 116 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 083.00 | 58 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 676.00 | 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 248 297.00 | 1 149 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 830.00 | 94 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 839 233.00 | 754 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 809.00 | 293 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 431.00 | 32 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 954.00 | 7 113.00 | ||
GE Autres charges | 30 875.00 | 13 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 243 072.00 | 7 106 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 440.00 | 290 693.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 152.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 686.00 | 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 730.00 | 1 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 707.00 | 30 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 492.00 | 5 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 199.00 | 35 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 469.00 | -34 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 971.00 | 256 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 93 225.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 30 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | 169 725.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 662.00 | 91 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694.00 | 159.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 356.00 | 91 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 843.00 | 78 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 383.00 | 111 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 756.00 | 7 567 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 011.00 | 7 345 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 745.00 | 222 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 088.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 944.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 249 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 852.00 | 423 092.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 810.00 | 28 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 916.00 | 15 157.00 | 150 759.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 726.00 | 15 157.00 | 179 568.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 268.00 | 4 024.00 | 49 243.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 809.00 | 25 378.00 | 5 432.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 077.00 | 29 402.00 | 54 675.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 077.00 | 29 402.00 | 64 675.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 954.00 | 29 402.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 464.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 406.00 | |||
UX Autres créances clients | 398 598.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 497.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 567.00 | |||
VB T. V. A. | 28 596.00 | |||
VP Divers | 3 828.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 375 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 528.00 | 1 007 064.00 | 101 464.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 923.00 | 379 670.00 | 584 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 638.00 | 948 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 453.00 | 36 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 959.00 | 55 959.00 | ||
VW T.V.A. | 120 781.00 | 120 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 524.00 | 437 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 302.00 | 157 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 337.00 | 63 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 166.00 | 2 200 913.00 | 584 254.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 511.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||