PUBLI.NOT
Dépôt
| Dénomination | PUBLI.NOT |
| Siren | 449611029 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3230 |
| Numéro de Gestion | 2003B01156 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13770 VENELLES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | 225.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 120 508.00 | 10 839.00 | 109 669.00 | 91 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 202.00 | 10 169.00 | 26 033.00 | 59 122.00 |
BT Marchandises | 5 121.00 | 2 837.00 | 2 284.00 | 2 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | 36.00 | 33.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 274.00 | 2 879.00 | 704 396.00 | 475 458.00 |
BZ Autres créances | 66 403.00 | 66 403.00 | 76 365.00 | |
CF Disponibilités | 94 056.00 | 94 056.00 | 84 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 070.00 | 105 070.00 | 120 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 161.00 | 15 885.00 | 998 276.00 | 819 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 669.00 | 26 723.00 | 1 107 946.00 | 911 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -426 191.00 | -431 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 282.00 | 5 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | -203 405.00 | -122 122.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 878.00 | 48 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 825.00 | 259 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 622.00 | 239 394.00 | ||
EA Autres dettes | 173.00 | 16 222.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 729.00 | 470 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 291 351.00 | 1 033 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 946.00 | 911 268.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 617.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 767.00 | 767.00 | 368.00 | |
FD Production vendue biens | 1 821 230.00 | 1 821 230.00 | 1 607 796.00 | |
FG Production vendue services | 1 322 433.00 | 1 322 433.00 | 1 246 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 430.00 | 3 144 430.00 | 2 854 410.00 | |
FM Production stockée | -49 716.00 | -16 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 040.00 | 74 235.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 126 797.00 | 2 911 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 209.00 | -1 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 364 516.00 | 2 114 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 632.00 | 34 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 312.00 | 510 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 053.00 | 207 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225.00 | 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 885.00 | 28 763.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 285.00 | 10 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 376.00 | 2 905 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 578.00 | 6 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 474.00 | 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 474.00 | 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 497.00 | 1 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 497.00 | 1 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 023.00 | -714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 602.00 | 5 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 222.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 319.00 | -251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 493.00 | 2 912 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 775.00 | 2 907 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 282.00 | 5 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 437.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 390.00 | 18 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 92 068.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | 10 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 082.00 | 120 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 225.00 | 4 369.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | 10 713.00 | 10 240.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 225.00 | 15 083.00 | 10 839.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 962.00 | 13 007.00 | 27 962.00 | 13 006.00 |
6T Sur comptes clients | 801.00 | 2 878.00 | 801.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 763.00 | 15 885.00 | 28 763.00 | 15 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 763.00 | 35 885.00 | 28 763.00 | 35 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 885.00 | 28 763.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 707 274.00 | 707 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | ||
VP Divers | 5 082.00 | 5 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | 10 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 070.00 | 105 042.00 | 28.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 747.00 | 873 637.00 | 23 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 825.00 | 324 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 563.00 | 113 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 617.00 | 79 617.00 | ||
VW T.V.A. | 42 068.00 | 42 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 287 878.00 | 287 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 438 729.00 | 428 858.00 | 9 871.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 351.00 | 1 281 480.00 | 9 871.00 | |