BASAFI HOLDING
Dépôt
| Dénomination | BASAFI HOLDING |
| Siren | 449631654 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13111 |
| Numéro de Gestion | 2005B00740 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 854.00 | 32 854.00 | 32 854.00 | |
AP Constructions | -31 958.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 255.00 | 25 255.00 | 195.00 | |
CU Autres participations | 17 306 811.00 | 13 703 026.00 | 3 603 785.00 | 15 883 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | 4 926.00 | 4 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 372 696.00 | 13 763 985.00 | 3 608 711.00 | 15 889 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 960.00 | 83 960.00 | ||
BZ Autres créances | 403 483.00 | 403 483.00 | 41 192.00 | |
CF Disponibilités | 60 907.00 | 60 907.00 | 691 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 688.00 | 32 688.00 | 4 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 581 037.00 | 581 037.00 | 737 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 953 733.00 | 13 763 985.00 | 4 189 748.00 | 16 627 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 926.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 841.00 | 4 841.00 | ||
DG Autres réserves | 91 982.00 | 91 982.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 740 894.00 | 5 328 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 180 793.00 | -588 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 368 076.00 | 5 812 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 925 681.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 925 681.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 17 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 317.00 | 73 360.00 | ||
EA Autres dettes | 12 505 128.00 | 10 699 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 632 143.00 | 10 814 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 748.00 | 16 627 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 632 143.00 | 10 814 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 421 586.00 | 421 586.00 | 245 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 586.00 | 421 586.00 | 245 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 303.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 421 586.00 | 246 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 842.00 | 211 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 865.00 | 4 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 923.00 | 146 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 831.00 | 54 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 091.00 | 7 348.00 | ||
GE Autres charges | 77 465.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 670 019.00 | 424 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -248 433.00 | -177 765.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 171.00 | 267 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 171.00 | 267 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 703 026.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 325 801.00 | 678 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 028 827.00 | 678 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 022 656.00 | -410 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 271 089.00 | -588 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 593.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 616.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 681.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942 297.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909 704.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 350.00 | 514 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 641 143.00 | 1 102 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 180 793.00 | -588 053.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 430.00 | 9 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 854.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888 793.00 | 1 422 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 949 752.00 | 1 422 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 311 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 372 696.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 854.00 | 32 854.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 868.00 | -31 763.00 | 28 105.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 868.00 | 1 091.00 | 60 959.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 925 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925 681.00 | 1 925 681.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 703 026.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 703 026.00 | 13 703 026.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 628 707.00 | 15 628 707.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 703 026.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 925 681.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 960.00 | 83 960.00 | ||
VB T. V. A. | 80 994.00 | 80 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 488.00 | 322 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 688.00 | 32 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 057.00 | 525 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
VW T.V.A. | 103 740.00 | 103 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 505 128.00 | 12 505 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 632 143.00 | 12 632 143.00 | ||