CAP OUEST FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CAP OUEST FINANCE |
| Siren | 449631902 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5389 |
| Numéro de Gestion | 2003B00469 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 194 748.00 | 86 516.00 | 108 232.00 | 123 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | 468.00 | |
CU Autres participations | 7 425.00 | 7 425.00 | 7 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 113 822.00 | 113 822.00 | 61 178.00 | |
BF Prêts | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 067 495.00 | 88 016.00 | 1 979 479.00 | 1 942 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | |||
BZ Autres créances | 2 348 382.00 | 2 348 382.00 | 1 869 129.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 903 776.00 | 2 903 776.00 | 4 947 357.00 | |
CF Disponibilités | 1 714 957.00 | 1 714 957.00 | 133 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | 1 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 967 136.00 | 6 967 136.00 | 6 951 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 631.00 | 88 016.00 | 8 946 615.00 | 8 893 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 335 720.00 | 8 308 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 575.00 | 26 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 939 295.00 | 8 885 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 3 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 1 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | 3 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 321.00 | 8 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 615.00 | 8 893 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 921.00 | 2 921.00 | 20 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921.00 | 2 921.00 | 20 362.00 | |
FQ Autres produits | 13 467.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 921.00 | 33 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 518.00 | 60 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 6 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 925.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 656.00 | 10 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 606.00 | 79 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 685.00 | -45 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 640.00 | 30 446.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | 35 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 16 479.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 021.00 | 81 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190.00 | 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190.00 | 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 831.00 | 81 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 146.00 | 36 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 9 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 941.00 | 115 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 366.00 | 89 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 575.00 | 26 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 603.00 | 52 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 851.00 | 52 644.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 871 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 067 495.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 360.00 | 15 656.00 | 88 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 360.00 | 15 656.00 | 88 016.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 114.00 | 44 114.00 | ||
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 302 807.00 | 2 302 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 404.00 | 2 348 404.00 | 1 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321.00 | 7 321.00 | ||