CATECO CAY
Dépôt
| Dénomination | CATECO CAY |
| Siren | 449642990 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 871 |
| Numéro de Gestion | 2003B00211 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
AP Constructions | 79 312.00 | 72 963.00 | 6 349.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 112.00 | 151 561.00 | 32 551.00 | 41 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
CU Autres participations | 59 054.00 | 59 054.00 | 59 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 939.00 | 14 939.00 | 14 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 848.00 | 227 069.00 | 118 779.00 | 124 530.00 |
BT Marchandises | 556 869.00 | 556 869.00 | 426 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 357.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 180 296.00 | 180 296.00 | 287 136.00 | |
BZ Autres créances | 680 073.00 | 680 073.00 | 27 681.00 | |
CF Disponibilités | 1 014 149.00 | 1 014 149.00 | 224 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | 13 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 445 043.00 | 2 445 043.00 | 991 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 892.00 | 227 069.00 | 2 563 823.00 | 1 115 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 378 202.00 | 334 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 215.00 | 129 154.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 108.00 | 5 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 705 525.00 | 523 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 353.00 | 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 159.00 | 504 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 807.00 | 83 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
EA Autres dettes | 4 229.00 | 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 858 298.00 | 592 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 823.00 | 1 115 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 298.00 | 592 311.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 040.00 | 694.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 430 702.00 | 3 430 702.00 | 2 458 111.00 | |
FG Production vendue services | 67 557.00 | 67 557.00 | 33 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 259.00 | 3 498 259.00 | 2 491 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 373.00 | 30 720.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 658.00 | 2 521 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 100 846.00 | 1 375 588.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -130 513.00 | -1 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 847 440.00 | 689 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 020.00 | 15 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 968.00 | 191 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 720.00 | 39 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 484.00 | 22 395.00 | ||
GE Autres charges | 609.00 | 1 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 107 572.00 | 2 334 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 392 086.00 | 187 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 23.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 385.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 619.00 | 2 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 314.00 | 1 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 933.00 | 3 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 548.00 | -3 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 537.00 | 183 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 4 785.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | 6 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 182.00 | 12 753.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 252.00 | 13 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 475.00 | -6 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 847.00 | 48 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 820.00 | 2 528 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 604.00 | 2 399 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 215.00 | 129 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 185.00 | 17 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 473.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 202.00 | 17 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 267 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 75 493.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 157.00 | 345 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 127.00 | 23 484.00 | 3 087.00 | 224 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 672.00 | 23 484.00 | 3 087.00 | 227 069.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 939.00 | 14 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 296.00 | 180 296.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 564 560.00 | 564 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 282.00 | 115 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 964.00 | 888 964.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 040.00 | 31 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 314.00 | 683 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 159.00 | 1 037 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 451.00 | 54 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 298.00 | 1 858 298.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 250.00 | |||