COOLTECH APPLICATIONS
Dépôt
| Dénomination | COOLTECH APPLICATIONS |
| Siren | 449679109 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8522 |
| Numéro de Gestion | 2006B02052 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67810 Holtzheim |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 900.00 | 253 900.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349 525.00 | 876 126.00 | 1 473 399.00 | 1 417 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 951 329.00 | 6 951 329.00 | 6 951 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 357.00 | 472 879.00 | 143 479.00 | 95 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 090.00 | 334 620.00 | 161 470.00 | 219 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 888.00 | 33 888.00 | 133 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 721.00 | 93 721.00 | 93 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 794 810.00 | 1 937 525.00 | 8 857 286.00 | 8 910 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 540.00 | 16 516.00 | 118 024.00 | 35 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 516.00 | 96 516.00 | 197 990.00 | |
BZ Autres créances | 1 079 152.00 | 1 079 152.00 | 974 030.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 572.00 | 254 572.00 | 756 678.00 | |
CF Disponibilités | 595 343.00 | 595 343.00 | 2 180 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | 45 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 205 198.00 | 16 516.00 | 2 188 682.00 | 4 190 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 000 008.00 | 1 954 041.00 | 11 045 967.00 | 13 101 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 428 215.00 | 428 215.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 863 950.00 | 14 845 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 110 805.00 | 110 805.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 936 939.00 | -6 466 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 262 177.00 | -2 470 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 207 604.00 | 6 451 781.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 207 717.00 | 4 767 717.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 207 717.00 | 4 767 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 694.00 | 240 694.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 300.00 | 23 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 302 994.00 | 263 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 994.00 | 1 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 317.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 775.00 | 391 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 996.00 | 561 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 569.00 | 662 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 327 652.00 | 1 617 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 967.00 | 13 101 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 652.00 | 1 617 862.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 269.00 | 1 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83.00 | 83.00 | ||
FD Production vendue biens | 497.00 | 497.00 | 20 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 336 491.00 | 85 000.00 | 1 421 491.00 | 868 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 072.00 | 85 000.00 | 1 422 072.00 | 888 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | 352 959.00 | 520 260.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 222.00 | 39 129.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 800 536.00 | 1 447 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 830.00 | 501 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 417.00 | -9 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 728 467.00 | 660 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 662.00 | 63 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 666 265.00 | 1 727 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 798 985.00 | 830 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 446.00 | 497 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 304.00 | 3 303.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 600.00 | 17 000.00 | ||
GE Autres charges | 312 974.00 | 271 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 686 116.00 | 4 562 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 885 580.00 | -3 114 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 925.00 | 2 853.00 | ||
GN Différences positives de change | 171.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 096.00 | 2 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 766.00 | 43 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 271.00 | 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 037.00 | 44 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 941.00 | -41 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 924 520.00 | -3 156 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 661.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 992.00 | 42 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 629.00 | 44 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 629.00 | -44 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -682 973.00 | -730 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 632.00 | 1 450 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 809.00 | 3 920 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 262 177.00 | -2 470 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 900.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 194 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 183.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 884.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 592 264.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 900.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 794 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 900.00 | 253 900.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 411.00 | 152 035.00 | 27 774.00 | 876 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 009.00 | 205 490.00 | 807 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 319.00 | 357 525.00 | 27 774.00 | 1 937 525.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 275 694.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 794.00 | 40 600.00 | 1 400.00 | 302 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 794.00 | 40 600.00 | 1 400.00 | 302 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 600.00 | 1 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 721.00 | |||
UX Autres créances clients | 96 516.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 464.00 | 1 220 743.00 | 93 721.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 725.00 | 310 725.00 | 1 200 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 775.00 | 444 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 317.00 | 398 317.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 652.00 | 2 127 652.00 | 1 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||