FILPROMER
Dépôt
| Dénomination | FILPROMER |
| Siren | 449713841 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 2136 |
| Numéro de Gestion | 2003B00134 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 637.00 | 14 956.00 | 1 681.00 | |
AP Constructions | 2 294 524.00 | 1 724 628.00 | 569 895.00 | 692 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 863.00 | 3 373 154.00 | 747 709.00 | 981 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 119.00 | 298 149.00 | 26 970.00 | 17 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 922.00 | 173 922.00 | 137 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 931 082.00 | 5 410 889.00 | 1 520 193.00 | 1 829 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 922.00 | 293 922.00 | 260 065.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 216.00 | 4 216.00 | 12 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 849.00 | 16 827.00 | 485 022.00 | 544 922.00 |
BZ Autres créances | 161 951.00 | 161 951.00 | 232 511.00 | |
CF Disponibilités | 1 697 992.00 | 1 697 992.00 | 896 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 979.00 | 103 979.00 | 78 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 763 911.00 | 16 827.00 | 2 747 084.00 | 2 025 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 994.00 | 5 427 716.00 | 4 267 278.00 | 3 854 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 402.00 | 920 125.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 352 445.00 | 120 968.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113 122.00 | 137 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 525 135.00 | 1 432 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 300.00 | 67 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 131.00 | 63 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 431.00 | 130 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 286.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 185 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 098.00 | 1 148 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 989.00 | 502 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 289.00 | |||
EA Autres dettes | 83 027.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | 3 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 576 711.00 | 2 291 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 278.00 | 3 854 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -112 479.00 | -91 989.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 057 565.00 | 11 093 359.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 086.00 | 11 001 370.00 | ||
FM Production stockée | -8 310.00 | -15 445.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 169.00 | 19 284.00 | ||
FQ Autres produits | 2 899.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 047 844.00 | 11 012 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 706.00 | 4 839 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 857.00 | -20 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 818 769.00 | 2 745 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 791.00 | 159 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 264 742.00 | 1 173 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 654.00 | 437 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 559 884.00 | 490 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 827.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 817.00 | 10 598.00 | ||
GE Autres charges | 109.00 | 1 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 083 446.00 | 9 836 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 964 398.00 | 1 176 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30.00 | 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 622.00 | 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 622.00 | 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 592.00 | -753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 962 806.00 | 1 175 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 456.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 505.00 | 90 015.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 110.00 | 49 665.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 087.00 | 140 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 094.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 832.00 | 7 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 910.00 | 7 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 177.00 | 132 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 581.00 | 387 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 251 963.00 | 11 153 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 561.00 | 10 232 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 402.00 | 920 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 2 161.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677 132.00 | 453 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691 624.00 | 455 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 117.00 | 6 914 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 117.00 | 6 931 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 480.00 | 14 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 729.00 | 559 404.00 | 11 201.00 | 5 395 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 206.00 | 559 884.00 | 11 201.00 | 5 410 889.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 113 123.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 137 401.00 | 8 833.00 | 33 111.00 | 113 123.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 131.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 478.00 | 35 817.00 | 861.00 | 165 431.00 |
6T Sur comptes clients | 16 827.00 | 16 827.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 827.00 | 16 827.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 267 876.00 | 61 477.00 | 33 972.00 | 295 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 644.00 | 861.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 033.00 | 33 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 753.00 | 17 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 480 602.00 | 480 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | ||
VB T. V. A. | 81 043.00 | 81 043.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 495.00 | 37 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | 12 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 979.00 | 103 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 796.00 | 767 780.00 | 15.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 286.00 | 79 789.00 | 307 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 099.00 | 1 542 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 040.00 | 184 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 970.00 | 80 970.00 | ||
VW T.V.A. | 319 141.00 | 319 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 838.00 | 22 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 711.00 | 2 229 214.00 | 307 497.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 770.00 | |||