SARL R2AE
Dépôt
| Dénomination | SARL R2AE |
| Siren | 449810431 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2864 |
| Numéro de Gestion | 2003B00393 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56910 Carentoir |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 306.00 | 16 414.00 | 14 892.00 | 14 404.00 |
AP Constructions | 65 970.00 | 30 396.00 | 35 574.00 | 12 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 662.00 | 89 745.00 | 4 917.00 | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 337.00 | 95 774.00 | 14 562.00 | 32 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 31 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 332 380.00 | 232 330.00 | 100 051.00 | 97 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 876.00 | 235 876.00 | 141 649.00 | |
BN En cours de production de biens | 569 410.00 | 569 410.00 | 581 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 805 028.00 | 19 877.00 | 785 150.00 | 515 336.00 |
BZ Autres créances | 226 789.00 | 226 789.00 | 124 390.00 | |
CF Disponibilités | 16 746.00 | 16 746.00 | 16 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | 7 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 865 954.00 | 19 877.00 | 1 846 076.00 | 1 391 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 334.00 | 252 207.00 | 1 946 127.00 | 1 489 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 957.00 | 347 325.00 | ||
DG Autres réserves | 41 392.00 | 41 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 879.00 | 18 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 596 227.00 | 495 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 053.00 | 394 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 573.00 | 52 573.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 842.00 | 377 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 432.00 | 170 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 349 899.00 | 994 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 127.00 | 1 489 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 112.00 | 994 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 115 105.00 | 4 115 105.00 | 3 589 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 105.00 | 4 115 105.00 | 3 589 965.00 | |
FM Production stockée | -12 467.00 | 175 139.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 571.00 | 27 230.00 | ||
FQ Autres produits | 3 773.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 982.00 | 3 792 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 491 462.00 | 1 337 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 228.00 | -6 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 738 461.00 | 1 522 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 756.00 | 24 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 629 902.00 | 624 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 064.00 | 209 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 712.00 | 33 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337.00 | |||
GE Autres charges | 312.00 | 1 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 010 442.00 | 3 748 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 540.00 | 44 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 347.00 | 6 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 347.00 | 6 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 345.00 | -6 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 195.00 | 38 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 068.00 | 19 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 432.00 | -19 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 484.00 | 3 792 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 605.00 | 3 773 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 879.00 | 18 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 063.00 | 5 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 761.00 | 38 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 821.00 | 2 485.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 645.00 | 46 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 237.00 | 270 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 30 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 437.00 | 332 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 4 755.00 | 16 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 128.00 | 16 957.00 | 17 169.00 | 215 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 787.00 | 21 712.00 | 17 169.00 | 232 330.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 877.00 | 19 877.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 877.00 | 19 877.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 877.00 | 19 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 773.00 | |||
UX Autres créances clients | 781 254.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 483.00 | |||
VB T. V. A. | 64 366.00 | |||
VP Divers | 20 841.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 922.00 | 1 073 922.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 632.00 | 449 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 421.00 | 5 634.00 | 18 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 842.00 | 642 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 711.00 | 52 711.00 | ||
VW T.V.A. | 104 342.00 | 104 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 573.00 | 37 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 899.00 | 1 331 112.00 | 18 787.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 815.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | |||