SOCIETE DE RESEAUX DHENNIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESEAUX DHENNIN |
| Siren | 449880889 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/002018 |
| Numéro de Gestion | 2003B00359 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28140 ORGERES EN BEAUCE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 014.00 | 45 552.00 | 1 462.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
AN Terrains | 31 705.00 | 31 705.00 | 31 705.00 | |
AP Constructions | 990 827.00 | 727 378.00 | 263 449.00 | 322 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 366.00 | 1 003 154.00 | 186 211.00 | 287 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 194.00 | 1 541 087.00 | 268 106.00 | 288 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 108.00 | 3 567 172.00 | 750 936.00 | 930 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 152.00 | 44 392.00 | 125 760.00 | 127 712.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 959.00 | 1 585 959.00 | 798 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 233.00 | 1 823 233.00 | 1 683 378.00 | |
BZ Autres créances | 1 462 969.00 | 1 462 969.00 | 1 465 342.00 | |
CF Disponibilités | 84 642.00 | 84 642.00 | 327 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | 10 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 139 489.00 | 44 392.00 | 5 095 096.00 | 4 412 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 598.00 | 3 611 565.00 | 5 846 033.00 | 5 342 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 118 029.00 | 113 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 329.00 | 504 355.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 638.00 | |||
DK Provisions réglementées | 102 547.00 | 99 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 339 907.00 | 1 648 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 356 182.00 | 304 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 163 202.00 | 136 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 519 384.00 | 441 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 433.00 | 501 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 902.00 | 842 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 114.00 | 936 429.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 400.00 | 158 556.00 | ||
EA Autres dettes | 295.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 891.00 | 814 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 986 741.00 | 3 253 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 033.00 | 5 342 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 178.00 | 3 038 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 938.00 | 43 938.00 | 33 927.00 | |
FG Production vendue services | 9 048 467.00 | 9 048 467.00 | 9 635 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 092 405.00 | 9 092 405.00 | 9 669 654.00 | |
FM Production stockée | 787 603.00 | -491 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 365.00 | 17 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 232.00 | 282 478.00 | ||
FQ Autres produits | 3 665.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 974 272.00 | 9 478 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 448 582.00 | 2 058 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 922.00 | 42 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 132 346.00 | 2 838 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 134.00 | 132 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 104 794.00 | 2 185 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 736.00 | 854 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 788.00 | 303 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 875.00 | 40 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 025.00 | 180 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 032.00 | 52 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 819 394.00 | 8 688 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 877.00 | 789 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 986.00 | 15 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 986.00 | 15 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 007.00 | 4 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 007.00 | 4 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 979.00 | 10 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 857.00 | 800 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 304.00 | 25 388.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 941.00 | 116 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 245.00 | 142 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | -460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 26 966.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 923.00 | 159 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 698.00 | 185 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 547.00 | -43 892.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 562.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 182 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 197 504.00 | 9 635 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 998 175.00 | 9 130 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 329.00 | 504 355.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 232.00 | 208 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 014.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 126.00 | 93 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 140.00 | 96 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 297 015.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 471.00 | 4 021 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 470.00 | 4 318 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 014.00 | 1 538.00 | -1.00 | 45 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 044.00 | 268 251.00 | 161 673.00 | 3 271 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 059.00 | 269 789.00 | 161 673.00 | 3 317 172.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 102 548.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 442.00 | 25 441.00 | 22 336.00 | 102 548.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 180 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 202.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 482.00 | 202 507.00 | 124 605.00 | 519 384.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 517.00 | 3 875.00 | -1.00 | 44 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 517.00 | 3 875.00 | -1.00 | 294 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 442.00 | 231 823.00 | 146 940.00 | 916 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 900.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 923.00 | 146 941.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 823 233.00 | 1 823 233.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 369.00 | 54 369.00 | ||
VB T. V. A. | 166 891.00 | 166 891.00 | ||
VP Divers | 10 244.00 | 10 244.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 165 892.00 | 1 165 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 620.00 | 64 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 735.00 | 3 298 735.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 434.00 | 195 871.00 | 131 563.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 902.00 | 1 564 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 565.00 | 225 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 559.00 | 252 559.00 | ||
VW T.V.A. | 336 718.00 | 336 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 273.00 | 33 273.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 192 891.00 | 1 192 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 741.00 | 3 855 178.00 | 131 563.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 279.00 | |||