VAL DE SEINE AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | VAL DE SEINE AMENAGEMENT |
| Siren | 449920719 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38527 |
| Numéro de Gestion | 2003B03925 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 699.00 | 202 441.00 | 25 258.00 | 31 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 233.00 | 480 597.00 | 78 636.00 | 114 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 301.00 | 51 301.00 | 50 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 267.00 | 107 267.00 | 105 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 946 886.00 | 684 425.00 | 262 462.00 | 302 202.00 |
BN En cours de production de biens | 246 396 300.00 | 246 396 300.00 | 217 851 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785 102.00 | 785 102.00 | 1 008 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 521.00 | 3 232 521.00 | 3 666 801.00 | |
BZ Autres créances | 12 941 833.00 | 12 941 833.00 | 8 142 987.00 | |
CF Disponibilités | 14 835 202.00 | 14 835 202.00 | 19 094 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 528.00 | 90 528.00 | 43 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 278 281 486.00 | 278 281 486.00 | 249 807 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 228 372.00 | 684 425.00 | 278 543 948.00 | 250 109 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 124 550.00 | 1 124 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 868.00 | 4 586.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 729.00 | 68 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | 5 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 214 720.00 | 1 203 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 165.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 699 385.00 | 236 186 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 417.00 | 83 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 208.00 | 140 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503 274.00 | 10 217 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 738.00 | 1 558 082.00 | ||
EA Autres dettes | 1 688 039.00 | 224 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 002.00 | 496 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 277 329 062.00 | 248 906 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 543 948.00 | 250 109 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 737 757.00 | 20 226 371.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 154 417.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -500 500.00 | 500 501.00 | ||
FG Production vendue services | 1 218 212.00 | 625 190.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 712.00 | 1 125 691.00 | ||
FM Production stockée | 28 545 275.00 | 46 266 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 478 885.00 | 3 780 602.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 741 873.00 | 51 172 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 605 145.00 | 48 323 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 657.00 | 139 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 978 835.00 | 1 820 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 895 768.00 | 828 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 727.00 | 55 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 730 300.00 | 51 167 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 573.00 | 5 644.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -343.00 | -463.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 343.00 | 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 573.00 | 5 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -46.00 | 1 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 741 873.00 | 51 174 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 730 300.00 | 51 168 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 573.00 | 5 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 552.00 | 12 147.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 404.00 | 22 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 353.00 | 2 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 696.00 | 36 987.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 699.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 797.00 | 559 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 797.00 | 946 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 512.00 | 17 929.00 | 202 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 596.00 | 58 798.00 | 123 797.00 | 480 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 495.00 | 76 727.00 | 123 797.00 | 684 425.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | 165.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 165.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 107 267.00 | 107 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 232 521.00 | 3 232 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941 833.00 | 12 941 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 528.00 | 90 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 372 148.00 | 16 264 882.00 | 107 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 610.00 | 55 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 643 776.00 | 177 192 679.00 | 84 451 097.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 417.00 | 154 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503 274.00 | 10 503 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663 738.00 | 1 663 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 039.00 | 1 688 039.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 480 002.00 | 1 480 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 188 854.00 | 192 737 757.00 | 84 451 097.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445 676.00 | |||