NEOTRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | NEOTRAVAUX |
| Siren | 450134242 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6612 |
| Numéro de Gestion | 2003B00783 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 247.00 | 33 158.00 | 27 090.00 | 11 417.00 |
AP Constructions | 563 965.00 | 276 169.00 | 287 796.00 | 316 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 070.00 | 543 643.00 | 169 427.00 | 231 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 008.00 | 283 117.00 | 149 891.00 | 133 326.00 |
CU Autres participations | 216 203.00 | 15 000.00 | 201 203.00 | 201 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 363.00 | 39 363.00 | 40 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 025 856.00 | 1 151 087.00 | 874 768.00 | 933 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 560.00 | |||
BP En cours de production de services | 1 418 823.00 | 1 418 823.00 | 1 421 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197 968.00 | 958 648.00 | 6 239 319.00 | 8 048 953.00 |
BZ Autres créances | 4 767 734.00 | 4 767 734.00 | 5 651 821.00 | |
CF Disponibilités | 2 121 203.00 | 2 121 203.00 | 806 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | 58 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 522 380.00 | 958 648.00 | 14 563 732.00 | 16 127 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 236.00 | 2 109 735.00 | 15 438 500.00 | 17 061 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 170.00 | 41 170.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 580.00 | 80 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
DG Autres réserves | 5 278 231.00 | 4 216 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 812.00 | 1 061 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 467 192.00 | 5 404 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 570 416.00 | 400 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 770 416.00 | 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 915.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 199.00 | 112 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 264.00 | 6 831 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 902.00 | 2 317 353.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | ||
EA Autres dettes | 215 697.00 | 634 700.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 582.00 | 1 160 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 200 892.00 | 11 056 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 438 500.00 | 17 061 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 200 892.00 | 11 056 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 028 820.00 | 23 028 820.00 | 26 210 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 028 820.00 | 23 028 820.00 | 26 210 671.00 | |
FM Production stockée | -2 572.00 | -332 877.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 257.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 632.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 166.00 | 819 762.00 | ||
FQ Autres produits | 5 765.00 | 2 494.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 922 811.00 | 26 719 307.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 560.00 | -140 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 209 365.00 | 20 491 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 586.00 | 202 600.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 042 553.00 | 2 737 726.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 580 025.00 | 1 447 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 979.00 | 133 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 117.00 | 222 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 416.00 | |||
GE Autres charges | 149.00 | 128 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 609 750.00 | 25 222 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 313 061.00 | 1 496 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144 125.00 | 82 646.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 125.00 | 82 646.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 423.00 | 7 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 423.00 | 22 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 136 702.00 | 60 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 449 764.00 | 1 556 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 947.00 | 11 158.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 117.00 | 121 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 063.00 | 132 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 23 528.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 514.00 | 108.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 071.00 | 23 637.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 993.00 | 109 138.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 714.00 | 171 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 427 230.00 | 432 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 320 000.00 | 26 934 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 257 187.00 | 25 872 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 812.00 | 1 061 884.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866 831.00 | 983 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 879.00 | 21 959.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 694.00 | 122 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 276.00 | 12 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 849.00 | 156 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | 60 247.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 462.00 | 1 710 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 812.00 | 255 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 864.00 | 2 025 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 462.00 | 5 696.00 | 33 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 465.00 | 146 282.00 | 41 819.00 | 1 102 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 927.00 | 151 979.00 | 41 819.00 | 1 136 087.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 670 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 220 416.00 | 50 000.00 | 770 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 177 384.00 | 127 117.00 | 345 853.00 | 958 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 384.00 | 127 117.00 | 345 853.00 | 973 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 384.00 | 347 533.00 | 395 853.00 | 1 744 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 533.00 | 395 853.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 363.00 | 39 363.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111 607.00 | 1 111 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 086 361.00 | 6 086 361.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 846.00 | 55 846.00 | ||
VB T. V. A. | 332 901.00 | 332 901.00 | ||
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 305 636.00 | 4 305 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 115.00 | 43 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 717.00 | 10 870 747.00 | 1 150 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 915.00 | 576 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 264.00 | 3 499 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 306.00 | 435 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 698.00 | 432 698.00 | ||
VW T.V.A. | 1 351 035.00 | 1 351 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 864.00 | 41 864.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 199.00 | 114 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 697.00 | 215 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 533 582.00 | 1 533 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 200 892.00 | 8 200 892.00 | ||