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NEOTRAVAUX

Dépôt

DénominationNEOTRAVAUX
Siren450134242
Cloture30/09/2020
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt6612
Numéro de Gestion2003B00783
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84250 Le Thor
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 60 247.00 33 158.00 27 090.00 11 417.00
AP Constructions 563 965.00 276 169.00 287 796.00 316 861.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 713 070.00 543 643.00 169 427.00 231 042.00
AT Autres immobilisations corporelles 433 008.00 283 117.00 149 891.00 133 326.00
CU Autres participations 216 203.00 15 000.00 201 203.00 201 203.00
BH Autres immobilisations financières 39 363.00 39 363.00 40 073.00
BJ TOTAL (I) 2 025 856.00 1 151 087.00 874 768.00 933 922.00
BL Matières premières, approvisionnements 140 560.00
BP En cours de production de services 1 418 823.00 1 418 823.00 1 421 395.00
BX Clients et comptes rattachés 7 197 968.00 958 648.00 6 239 319.00 8 048 953.00
BZ Autres créances 4 767 734.00 4 767 734.00 5 651 821.00
CF Disponibilités 2 121 203.00 2 121 203.00 806 105.00
CH Charges constatées d’avance 16 652.00 16 652.00 58 591.00
CJ TOTAL (II) 15 522 380.00 958 648.00 14 563 732.00 16 127 425.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 548 236.00 2 109 735.00 15 438 500.00 17 061 348.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 41 170.00 41 170.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 80 580.00 80 580.00
DD Réserve légale (1) 4 399.00 4 399.00
DG Autres réserves 5 278 231.00 4 216 346.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 062 812.00 1 061 884.00
DL TOTAL (I) 6 467 192.00 5 404 380.00
DP Provisions pour risques 570 416.00 400 000.00
DQ Provisions pour charges 200 000.00 200 000.00
DR TOTAL (IV) 770 416.00 600 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 576 915.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 114 199.00 112 844.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 499 264.00 6 831 736.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 260 902.00 2 317 353.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 333.00 333.00
EA Autres dettes 215 697.00 634 700.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 533 582.00 1 160 000.00
EC TOTAL (IV) 8 200 892.00 11 056 968.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 438 500.00 17 061 348.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 200 892.00 11 056 968.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 23 028 820.00 23 028 820.00 26 210 671.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 028 820.00 23 028 820.00 26 210 671.00
FM Production stockée -2 572.00 -332 877.00
FN Production immobilisée 19 257.00
FO Subventions d’exploitation 4 632.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 886 166.00 819 762.00
FQ Autres produits 5 765.00 2 494.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 922 811.00 26 719 307.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 140 560.00 -140 560.00
FW Autres achats et charges externes 17 209 365.00 20 491 262.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 137 586.00 202 600.00
FY Salaires et traitements 3 042 553.00 2 737 726.00
FZ Charges sociales 1 580 025.00 1 447 058.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 151 979.00 133 697.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 127 117.00 222 420.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 220 416.00
GE Autres charges 149.00 128 709.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 609 750.00 25 222 912.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 313 061.00 1 496 395.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 144 125.00 82 646.00
GP Total des produits financiers (V) 144 125.00 82 646.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 15 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 423.00 7 520.00
GU Total des charges financières (VI) 7 423.00 22 520.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 136 702.00 60 126.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 449 764.00 1 556 521.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 947.00 11 158.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 229 117.00 121 616.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 253 063.00 132 774.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 557.00 23 528.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 50 514.00 108.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 51 071.00 23 637.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 201 993.00 109 138.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 161 714.00 171 534.00
HK Impôts sur les bénéfices 427 230.00 432 240.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 320 000.00 26 934 727.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 257 187.00 25 872 843.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 062 812.00 1 061 884.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 866 831.00 983 458.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 879.00 21 959.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 679 694.00 122 810.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 256 276.00 12 102.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 974 849.00 156 871.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 590.00 60 247.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 92 462.00 1 710 042.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 812.00 255 566.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 105 864.00 2 025 856.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 462.00 5 696.00 33 158.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 998 465.00 146 282.00 41 819.00 1 102 929.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 025 927.00 151 979.00 41 819.00 1 136 087.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 100 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 670 416.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 600 000.00 220 416.00 50 000.00 770 416.00
9U sur immobilisations – titres de participation 15 000.00
6T Sur comptes clients 1 177 384.00 127 117.00 345 853.00 958 648.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 192 384.00 127 117.00 345 853.00 973 648.00
7C TOTAL GENERAL 1 792 384.00 347 533.00 395 853.00 1 744 064.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 347 533.00 395 853.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 39 363.00 39 363.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 111 607.00 1 111 607.00
UX Autres créances clients 6 086 361.00 6 086 361.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 237.00 9 237.00
VM Impôts sur les bénéfices 55 846.00 55 846.00
VB T. V. A. 332 901.00 332 901.00
VP Divers 21 000.00 21 000.00
VC Groupe et associés 4 305 636.00 4 305 636.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43 115.00 43 115.00
VS Charges constatées d’avance 16 652.00 16 652.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 021 717.00 10 870 747.00 1 150 970.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 576 915.00 576 915.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 499 264.00 3 499 264.00
8C Personnel et comptes rattachés 435 306.00 435 306.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 432 698.00 432 698.00
VW T.V.A. 1 351 035.00 1 351 035.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 864.00 41 864.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 333.00 333.00
VI Groupe et associés 114 199.00 114 199.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 215 697.00 215 697.00
8L Produits constatés d’avance 1 533 582.00 1 533 582.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 200 892.00 8 200 892.00