CAPEXIS
Dépôt
| Dénomination | CAPEXIS |
| Siren | 450173661 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13496 |
| Numéro de Gestion | 2003B02145 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 Évry-Courcouronnes |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 928 358.00 | 1 916 759.00 | 3 011 599.00 | 2 905 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 449.00 | 14 335.00 | 17 114.00 | 19 367.00 |
CU Autres participations | 6 176 893.00 | 42 665.00 | 6 134 228.00 | 5 062 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 859 079.00 | 90.00 | 858 989.00 | 869 893.00 |
BF Prêts | 17 425.00 | 17 425.00 | 24 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 088.00 | 361 088.00 | 367 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 389 513.00 | 1 975 069.00 | 10 414 444.00 | 9 264 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 095.00 | 665 095.00 | 680 531.00 | |
BZ Autres créances | 565 600.00 | 565 600.00 | 877 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 222.00 | 25 027.00 | 964 195.00 | 1 021 907.00 |
CF Disponibilités | 983 067.00 | 983 067.00 | 595 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | 6 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 205 274.00 | 25 027.00 | 3 180 247.00 | 3 180 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 594 788.00 | 2 000 096.00 | 13 594 691.00 | 12 445 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 308 440.00 | 5 718 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 433.00 | 1 289 756.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 386 033.00 | 7 088 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714 298.00 | 3 773 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 889.00 | 1 195 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 460.00 | 169 331.00 | ||
EA Autres dettes | 252 010.00 | 217 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 208 658.00 | 5 356 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 594 691.00 | 12 445 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 327 893.00 | 2 327 893.00 | 2 444 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 893.00 | 2 327 893.00 | 2 444 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 444.00 | 2 455.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | -833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 349.00 | 2 446 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 052 752.00 | 1 112 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 940.00 | 53 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 880.00 | 195 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 676.00 | 99 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 588 203.00 | 469 184.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 499.00 | 1 929 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 850.00 | 516 425.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 105 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 534.00 | 2 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 829 401.00 | 716 901.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 776.00 | 12 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 839 712.00 | 914 681.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 247.00 | 8 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 465.00 | 139 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 712.00 | 148 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 605 999.00 | 766 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 994 849.00 | 1 282 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 860.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 860.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 553.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 553.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | -15.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 277.00 | -7 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 921.00 | 3 360 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 488.00 | 2 070 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 433.00 | 1 289 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542 617.00 | 707 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 074.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367 796.00 | 1 203 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 421 488.00 | 1 911 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 710.00 | 4 942 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 625.00 | 31 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 075.00 | 7 415 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943 410.00 | 12 389 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 999.00 | 601 470.00 | 307 710.00 | 1 916 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 707.00 | 2 253.00 | 479 625.00 | 14 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 706.00 | 603 723.00 | 787 334.00 | 1 931 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 885.00 | |||
06 aucun libellé | 90.00 | 90.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 776.00 | 25 027.00 | 8 776.00 | 25 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 531.00 | 26 247.00 | 8 776.00 | 69 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 690.00 | 26 247.00 | 8 776.00 | 72 161.00 |
UG ‐ Financières | 26 247.00 | 8 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
UP Prêts | 17 425.00 | 17 425.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 361 088.00 | 361 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 665 096.00 | 665 096.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 022.00 | 64 022.00 | ||
VB T. V. A. | 190 709.00 | 190 709.00 | ||
VP Divers | 564.00 | 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 305.00 | 310 305.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 718.00 | 1 232 984.00 | 379 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 714 298.00 | 3 638 488.00 | 1 075 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 890.00 | 1 095 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 723.00 | 58 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | ||
VW T.V.A. | 62 515.00 | 62 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 010.00 | 252 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 658.00 | 1 494 360.00 | 3 638 488.00 | 1 075 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967 149.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 193.00 | |||