EXCELIUM
Dépôt
| Dénomination | EXCELIUM |
| Siren | 450248265 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16175 |
| Numéro de Gestion | 2003B01493 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 700.00 | 68 518.00 | 31 182.00 | 87 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 020.00 | 244 145.00 | 19 875.00 | 47 942.00 |
AH Fonds commercial | 312 512.00 | 312 512.00 | 312 512.00 | |
AP Constructions | 266 154.00 | 246 353.00 | 19 801.00 | 29 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 778.00 | 138 513.00 | 173 265.00 | 190 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 839.00 | 484 600.00 | 114 239.00 | 94 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
CU Autres participations | 7 700.00 | 7 700.00 | 7 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 314.00 | 5 314.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 540.00 | 56 540.00 | 57 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 930 662.00 | 1 182 128.00 | 748 534.00 | 827 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 567.00 | 138 567.00 | 66 779.00 | |
BT Marchandises | 250 904.00 | 41 821.00 | 209 083.00 | 311 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 193.00 | 87 044.00 | 2 091 149.00 | 1 789 155.00 |
BZ Autres créances | 1 143 265.00 | 1 143 265.00 | 863 607.00 | |
CF Disponibilités | 506 885.00 | 506 885.00 | 357 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 085.00 | 24 085.00 | 31 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 241 899.00 | 128 865.00 | 4 113 034.00 | 3 419 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 561.00 | 1 310 993.00 | 4 861 568.00 | 4 247 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 439 500.00 | 439 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 441.00 | 10 136.00 | ||
DG Autres réserves | 462.00 | 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 996.00 | 326 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 717 554.00 | 776 353.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 302.00 | 850 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 498.00 | 26 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 794.00 | 885 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 963.00 | 1 443 138.00 | ||
EA Autres dettes | 65 436.00 | 149 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 020.00 | 66 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 144 014.00 | 3 422 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 568.00 | 4 247 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 288 345.00 | 1 288 345.00 | 2 044 445.00 | |
FG Production vendue services | 7 361 838.00 | 7 361 838.00 | 6 811 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 183.00 | 8 650 183.00 | 8 855 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 733.00 | 8 704.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 973.00 | 85 455.00 | ||
FQ Autres produits | 502.00 | 9 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 869 391.00 | 8 959 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 473.00 | 805 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 196.00 | 177 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 925.00 | 19 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 787.00 | 53 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 467 378.00 | 2 980 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 079.00 | 146 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 993 203.00 | 2 903 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 968 785.00 | 937 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 475.00 | 240 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 976.00 | 15 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | |||
GE Autres charges | 87 892.00 | 45 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 526 593.00 | 8 373 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 799.00 | 586 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 520.00 | 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 824.00 | 10 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 344.00 | 10 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 153.00 | 29 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 153.00 | 29 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 809.00 | -19 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 990.00 | 566 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 66 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 770.00 | 69 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299.00 | 162 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 27 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 490.00 | 189 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -120 731.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 233.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 041.00 | 120 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 506.00 | 9 039 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 510.00 | 8 713 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 996.00 | 326 099.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 592.00 | 33 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 045.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 091.00 | 3 301.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 041.00 | 143 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 285.00 | 7 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 462.00 | 154 402.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 345.00 | 99 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 576 532.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 997.00 | 1 184 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 69 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 202.00 | 1 930 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 748.00 | 56 115.00 | 269 345.00 | 68 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 637.00 | 31 368.00 | 4 860.00 | 244 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 279.00 | 140 992.00 | 247 807.00 | 869 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 664.00 | 228 475.00 | 522 011.00 | 1 182 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 41 821.00 | 41 821.00 | ||
6T Sur comptes clients | 156 514.00 | 16 155.00 | 85 625.00 | 87 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 514.00 | 57 976.00 | 85 625.00 | 128 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 514.00 | 57 976.00 | 133 625.00 | 128 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 976.00 | 133 625.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 314.00 | 5 314.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 540.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 006.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 074 187.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 302.00 | |||
VB T. V. A. | 177 259.00 | |||
VP Divers | 2 620.00 | |||
VC Groupe et associés | 872 031.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 396.00 | 3 350 857.00 | 56 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 249.00 | 120 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 053.00 | 130 898.00 | 525 717.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 794.00 | 1 330 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 280.00 | 488 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 653.00 | 648 653.00 | ||
VW T.V.A. | 493 494.00 | 493 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 535.00 | 241 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 436.00 | 65 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 020.00 | 62 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 014.00 | 3 593 234.00 | 527 342.00 | 23 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 103.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||