NATURAMOLE
Dépôt
| Dénomination | NATURAMOLE |
| Siren | 450251541 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/011397 |
| Numéro de Gestion | 2003B01229 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38350 SUSVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 420 646.00 | 2 379 838.00 | 1 040 808.00 | 1 046 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 191.00 | 7 182.00 | 250 009.00 | 250 561.00 |
AP Constructions | 16 694.00 | 16 552.00 | 143.00 | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 193.00 | 213 227.00 | 81 965.00 | 36 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 027.00 | 79 060.00 | 29 966.00 | 24 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | 20 166.00 | 23 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 119 010.00 | 2 695 860.00 | 1 423 150.00 | 1 383 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 660.00 | 373 660.00 | 123 245.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 562.00 | 294 562.00 | 275 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 815.00 | 7 988.00 | 51 826.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 245 430.00 | 245 430.00 | 392 945.00 | |
CF Disponibilités | 413 928.00 | 413 928.00 | 339 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | 9 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 548.00 | 7 988.00 | 1 388 560.00 | 1 144 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | 39.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 597.00 | 2 703 848.00 | 2 811 749.00 | 2 528 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 960.00 | 36 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 759.00 | 25 786.00 | ||
DG Autres réserves | 789 518.00 | 467 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 663.00 | 339 454.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 252 788.00 | 303 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 746 188.00 | 1 610 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 898.00 | 380 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 14 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 145.00 | 407 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 645.00 | 108 698.00 | ||
EA Autres dettes | 7 455.00 | 1 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 058 715.00 | 911 881.00 | ||
ED (V) | 6 807.00 | 5 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 749.00 | 2 528 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 526.00 | 610 895.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 380.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 459 064.00 | 1 459 064.00 | 1 395 477.00 | |
FG Production vendue services | 51 602.00 | 51 602.00 | 4 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 666.00 | 1 510 666.00 | 1 400 148.00 | |
FM Production stockée | 19 322.00 | 138 614.00 | ||
FN Production immobilisée | 395 502.00 | 445 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 112 363.00 | 145 020.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 070.00 | 4 413.00 | ||
FQ Autres produits | 13 320.00 | 3 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 053 243.00 | 2 136 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 537.00 | 663 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -250 415.00 | 58 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 405 527.00 | 365 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 393.00 | 50 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 639.00 | 271 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 603.00 | 104 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 037.00 | 399 874.00 | ||
GE Autres charges | 1 437.00 | 3 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 959 758.00 | 1 918 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 485.00 | 218 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 095.00 | 1 822.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 491.00 | 6 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 587.00 | 8 617.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 754.00 | 14 048.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 687.00 | 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 480.00 | 14 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 893.00 | -6 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 592.00 | 212 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 3 423.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 336 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 838.00 | -127 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 064.00 | 2 482 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 401.00 | 2 142 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 663.00 | 339 454.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 461.00 | 15 406.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | 4 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025 144.00 | 395 502.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 290.00 | 80 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 259.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 884.00 | 475 621.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420 646.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 420 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 20 259.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 495.00 | 4 119 010.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 978 256.00 | 401 582.00 | 2 379 838.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 552.00 | 7 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 937.00 | 26 902.00 | 308 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 823.00 | 429 037.00 | 2 695 860.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 39.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | 39.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | 7 988.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | 7 988.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | 39.00 | 8 028.00 | |
UG ‐ Financières | 39.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 166.00 | 20 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 988.00 | 7 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 826.00 | 51 826.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 928.00 | 112 928.00 | ||
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | ||
VP Divers | 80 400.00 | 80 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 301.00 | 30 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 565.00 | 314 399.00 | 20 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 477.00 | 411 289.00 | 295 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 145.00 | 284 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | ||
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 715.00 | 760 526.00 | 295 688.00 | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 916.00 | |||