JEAN CHEREAU SAS
Dépôt
| Dénomination | JEAN CHEREAU SAS |
| Siren | 450372347 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4438 |
| Numéro de Gestion | 2003B00243 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50220 Ducey-Les Chéris |
2020
2019
2018
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759 242.00 | 1 805 042.00 | 954 199.00 | 342 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 004.00 | 115 481.00 | 30 522.00 | 37 042.00 |
AN Terrains | 958 536.00 | 179 818.00 | 778 717.00 | 778 117.00 |
AP Constructions | 2 110 581.00 | 741 129.00 | 1 369 451.00 | 957 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 001 831.00 | 13 057 838.00 | 8 943 993.00 | 9 450 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783 896.00 | 2 055 589.00 | 1 728 307.00 | 1 486 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 041 580.00 | 3 041 580.00 | 1 039 137.00 | |
CU Autres participations | 211 619.00 | 100 000.00 | 111 619.00 | 111 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 438.00 | 207 438.00 | 207 438.00 | |
BF Prêts | 118 623.00 | 96 322.00 | 22 301.00 | 72 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 741.00 | 650 741.00 | 650 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 990 095.00 | 18 151 222.00 | 17 838 872.00 | 15 132 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 815 192.00 | 1 064 794.00 | 10 750 398.00 | 10 921 035.00 |
BN En cours de production de biens | 9 263 712.00 | 9 263 712.00 | 10 405 434.00 | |
BP En cours de production de services | 214 367.00 | 214 367.00 | 412 849.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 224 826.00 | 264 663.00 | 6 960 163.00 | 5 179 848.00 |
BT Marchandises | 2 186 242.00 | 520 056.00 | 1 666 186.00 | 1 908 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 532.00 | 654 532.00 | 851 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 735 399.00 | 1 000 581.00 | 25 734 818.00 | 29 504 402.00 |
BZ Autres créances | 984 602.00 | 984 602.00 | 2 097 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 920.00 | 102 920.00 | 102 853.00 | |
CF Disponibilités | 13 579 887.00 | 13 579 887.00 | 15 778 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 333 693.00 | 333 693.00 | 117 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 095 378.00 | 2 850 094.00 | 70 245 284.00 | 77 280 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 686.00 | 2 686.00 | 14 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 088 160.00 | 21 001 316.00 | 88 086 843.00 | 92 428 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 991 845.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 919 054.00 | 14 283 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790 274.00 | 7 635 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 709 329.00 | 32 919 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 644 746.00 | 2 715 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 599 180.00 | 2 061 644.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 243 926.00 | 4 777 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124 800.00 | 4 806 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 925.00 | 175 604.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 600.00 | 133 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 167 392.00 | 35 305 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900 144.00 | 8 615 207.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
EA Autres dettes | 1 683 946.00 | 3 887 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 761 199.00 | 1 783 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 133 497.00 | 54 714 463.00 | ||
ED (V) | 89.00 | 17 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 086 843.00 | 92 428 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 573 157.00 | 51 402 964.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 121 293 258.00 | 64 716 421.00 | 186 009 679.00 | 206 609 065.00 |
FG Production vendue services | 5 111 470.00 | 532 015.00 | 5 643 485.00 | 5 682 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 404 729.00 | 65 248 436.00 | 191 653 165.00 | 212 291 970.00 |
FM Production stockée | -5 022 161.00 | -1 038 744.00 | ||
FN Production immobilisée | 186 763.00 | 116 231.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 040.00 | 131 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 352 804.00 | 3 457 576.00 | ||
FQ Autres produits | 303 123.00 | 309 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 475 736.00 | 215 268 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296 474.00 | 4 999 102.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 835 729.00 | -2 474 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 917 983.00 | 124 888 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 653 592.00 | -1 873 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 932 117.00 | 29 707 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014 637.00 | 2 945 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 910 917.00 | 28 880 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 137 980.00 | 9 485 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 351 160.00 | 2 192 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 587 787.00 | 1 861 530.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 127 886.00 | 1 266 804.00 | ||
GE Autres charges | 478 864.00 | 566 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 266 488.00 | 202 446 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 209 247.00 | 12 822 056.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109.00 | 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 640.00 | 255 188.00 | ||
GN Différences positives de change | 135 658.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | 128.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163 293.00 | 391 221.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 686.00 | 257 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 029.00 | 173 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120 923.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 332 955.00 | 431 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169 661.00 | -40 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 039 586.00 | 12 781 898.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 690.00 | 61 785.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 624.00 | 2 618 070.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 474.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 788.00 | 2 679 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 897.00 | 33 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 886.00 | 2 447 332.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 784.00 | 2 480 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 004.00 | 199 375.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 865 043.00 | 1 696 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627 273.00 | 3 649 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 962 818.00 | 218 339 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 172 543.00 | 210 704 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790 274.00 | 7 635 132.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 909 213.00 | 752 137.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 710.00 | 371 743.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 638 615.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 217 678.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 879.00 | 845 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 086 955.00 | 5 379 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 311.00 | 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 394 146.00 | 6 225 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 2 905 246.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 039 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 137.00 | 530 938.00 | 31 896 426.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 087.00 | 1 188 422.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 137.00 | 590 184.00 | 35 990 095.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 281.00 | 240 401.00 | 9 158.00 | 1 920 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 375 890.00 | 2 110 759.00 | 452 274.00 | 16 034 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 172.00 | 2 351 160.00 | 461 433.00 | 17 954 900.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 75 456.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 885 820.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 686.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 599 180.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 680 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 777 387.00 | 2 130 572.00 | 1 664 033.00 | 5 243 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
06 aucun libellé | 96 322.00 | 96 322.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 409 338.00 | 1 849 513.00 | 1 409 338.00 | 1 849 513.00 |
6T Sur comptes clients | 711 460.00 | 707 200.00 | 418 080.00 | 1 000 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317 120.00 | 2 556 713.00 | 1 827 418.00 | 3 046 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094 507.00 | 4 687 286.00 | 3 491 451.00 | 8 290 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 684 599.00 | 3 047 336.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 686.00 | 161 640.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 282 474.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 118 623.00 | 118 623.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 650 741.00 | 650 741.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 803.00 | 87 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 647 595.00 | 25 743 550.00 | 904 045.00 | |
VB T. V. A. | 694 092.00 | 694 092.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 509.00 | 290 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 333 693.00 | 333 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 823 060.00 | 27 831 212.00 | 991 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 520.00 | 16 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 108 279.00 | 1 657 842.00 | 3 450 437.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 925.00 | 54 195.00 | 121 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 167 392.00 | 31 492 819.00 | 739 514.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310 084.00 | 4 310 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298 399.00 | 2 298 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 660.00 | 291 660.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 627 273.00 | 1 627 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 673.00 | 56 673.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 761 199.00 | 1 761 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 829 897.00 | 43 573 157.00 | 4 311 364.00 | 945 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649 950.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 367 534.00 | 2 582 131.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 412 389.00 | 5 891 049.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 434 029.00 | 2 266 168.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 446 897.00 | 2 588 586.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 562 598.00 | 7 435 138.00 | ||
ST Autres comptes | 10 076 202.00 | 11 526 321.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 932 117.00 | 29 707 263.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 251 240.00 | 1 298 372.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763 397.00 | 1 647 211.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014 637.00 | 2 945 583.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 449 311.00 | 34 073 739.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 568 519.00 | 33 007 748.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||