S.A.S DE TOIRAS
Dépôt
| Dénomination | S.A.S DE TOIRAS |
| Siren | 450388863 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8 |
| Numéro de Gestion | 2003B00489 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17410 Saint-Martin-de-Ré |
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 65 297.00 | 45 229.00 | 20 068.00 | 30 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 379.00 | 54 606.00 | 24 773.00 | 27 622.00 |
AN Terrains | 113 150.00 | 4 640.00 | 108 510.00 | 108 510.00 |
AP Constructions | 7 633 495.00 | 1 226 404.00 | 6 407 091.00 | 6 625 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 693.00 | 83 332.00 | 17 361.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 004.00 | 1 382 666.00 | 267 338.00 | 325 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 723.00 | 10 723.00 | 10 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 6 980.00 | 6 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 659 722.00 | 2 796 878.00 | 6 862 844.00 | 7 142 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518.00 | 3 518.00 | 1 522.00 | |
BT Marchandises | 51 319.00 | 51 319.00 | 51 977.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 895.00 | 13 895.00 | 15 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 277.00 | 58 277.00 | 49 430.00 | |
BZ Autres créances | 556 450.00 | 556 450.00 | 315 351.00 | |
CF Disponibilités | 1 269.00 | 1 269.00 | 6 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 956.00 | 28 956.00 | 22 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 713 684.00 | 713 684.00 | 462 719.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 863.00 | 25 863.00 | 27 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 268.00 | 2 796 878.00 | 7 602 391.00 | 7 632 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 743 704.00 | 2 743 704.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 693.00 | 7 693.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | 2 436.00 | ||
DH Report à nouveau | 94 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 925.00 | 126 156.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 075 629.00 | 1 165 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 973 542.00 | 4 045 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 380.00 | 3 010 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 299.00 | 167 634.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 575.00 | 49 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 452.00 | 214 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 427.00 | 135 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | |||
EA Autres dettes | 9 798.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 628 848.00 | 3 587 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 391.00 | 7 632 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 404.00 | 796 762.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 406.00 | 79 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 509 868.00 | 509 868.00 | 444 655.00 | |
FG Production vendue services | 1 775 327.00 | 1 775 327.00 | 1 749 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 195.00 | 2 285 195.00 | 2 193 748.00 | |
FN Production immobilisée | 9 903.00 | 10 142.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 668.00 | 76 256.00 | ||
FQ Autres produits | 3 105.00 | 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 393 245.00 | 2 280 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 237.00 | 194 047.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 657.00 | -17 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 531.00 | 19 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 996.00 | -344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 991 570.00 | 959 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 542.00 | 50 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 635 453.00 | 483 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 773.00 | 129 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 180.00 | 350 360.00 | ||
GE Autres charges | 6 533.00 | 8 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 376 481.00 | 2 177 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 765.00 | 103 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 588.00 | 1 148.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 591.00 | 1 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 491.00 | 163 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101.00 | 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 592.00 | 163 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 001.00 | -162 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 236.00 | -59 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 934.00 | 100 537.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 636.00 | 89 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 570.00 | 192 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 408.00 | 5 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | 7 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 161.00 | 185 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 406.00 | 2 474 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 481.00 | 2 348 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 925.00 | 126 156.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 668.00 | 76 256.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 215.00 | 5 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 297.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 379.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 455 705.00 | 41 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618 082.00 | 41 640.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 297.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 497 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 659 722.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 002.00 | 10 227.00 | 45 229.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 758.00 | 2 848.00 | 54 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 927.00 | 308 116.00 | 2 697 042.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 687.00 | 321 191.00 | 2 796 878.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 075 629.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 165 265.00 | 89 636.00 | 1 075 629.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 265.00 | 89 636.00 | 1 075 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 89 636.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 6 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 277.00 | 58 277.00 | ||
VB T. V. A. | 51 268.00 | 51 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 326 215.00 | 326 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 967.00 | 178 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 956.00 | 28 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 662.00 | 643 682.00 | 6 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 406.00 | 130 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744 974.00 | 316 104.00 | 1 089 149.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 452.00 | 401 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | ||
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 299.00 | 171 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 274.00 | 1 137 404.00 | 1 089 149.00 | 1 339 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 953.00 | |||