LE COMPTOIR DU SURGELE
Dépôt
| Dénomination | LE COMPTOIR DU SURGELE |
| Siren | 450408604 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1999 |
| Numéro de Gestion | 2003B00191 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03110 Saint Rémy en Rollat |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 659 037.00 | 1 659 037.00 | 1 659 037.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 987.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 669 025.00 | 9 987.00 | 1 659 037.00 | 1 659 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 357.00 | 91 357.00 | 601.00 | |
BZ Autres créances | 15 729.00 | 15 729.00 | 16 289.00 | |
CF Disponibilités | 487.00 | 487.00 | 1 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 573.00 | 107 573.00 | 18 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 598.00 | 9 987.00 | 1 766 610.00 | 1 677 184.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 006 600.00 | 1 006 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
DG Autres réserves | 311 610.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 257 895.00 | -1 257 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 094.00 | 311 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 979.00 | 65 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 13 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | |||
EA Autres dettes | 1 454 149.00 | 1 595 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 462 632.00 | 1 611 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 610.00 | 1 677 184.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695.00 | 79 442.00 | ||
FQ Autres produits | -33.00 | 3 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 663.00 | 383 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 595.00 | 9 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -4 314.00 | 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 107.00 | |||
FZ Charges sociales | -372.00 | 9 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 785.00 | |||
GE Autres charges | 734.00 | 2 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 643.00 | 68 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 020.00 | 314 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 945.00 | 3 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 945.00 | 3 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 945.00 | -3 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 075.00 | 311 610.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 981.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 663.00 | 383 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 569.00 | 71 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 094.00 | 311 610.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 037.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 933.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 971.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 9 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 946.00 | 1 669 025.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 933.00 | 16 946.00 | 9 987.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 933.00 | 16 946.00 | 9 987.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 695.00 | 695.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 695.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 695.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 695.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 91 357.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | |||
VB T. V. A. | 1 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 086.00 | 107 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 454 149.00 | 1 454 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 632.00 | 1 462 632.00 | ||