TRANSFARINES
Dépôt
| Dénomination | TRANSFARINES |
| Siren | 450426424 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/000155 |
| Numéro de Gestion | 2016B00946 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 427.00 | 11 792.00 | 26 635.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 9 205.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 465 581.00 | 455 997.00 | 9 584.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 214.00 | 476 995.00 | 36 219.00 | 35 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 912.00 | 168 912.00 | 293 647.00 | |
BZ Autres créances | 980 854.00 | 980 854.00 | 841 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 987.00 | 1 150 987.00 | 1 136 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 201.00 | 476 995.00 | 1 187 206.00 | 1 172 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 471 570.00 | 471 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 918.00 | 72 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 288.00 | 19 288.00 | ||
DG Autres réserves | 2 337.00 | 2 337.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 706.00 | 40 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 649.00 | -4 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 629 470.00 | 601 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 250.00 | 37 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | 37 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 971.00 | 275 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 054.00 | 229 638.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 632.00 | |||
EA Autres dettes | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 534 486.00 | 533 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 206.00 | 1 172 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 486.00 | 533 064.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 957 663.00 | 1 957 663.00 | 2 201 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 663.00 | 1 957 663.00 | 2 201 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 479.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 972 147.00 | 2 201 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 154 327.00 | 1 316 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 198.00 | 28 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 580.00 | 586 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 340.00 | 264 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 427.00 | 11 751.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 703.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 875.00 | 2 221 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 272.00 | -20 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 028.00 | 9 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 028.00 | 9 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 028.00 | 9 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 300.00 | -11 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 750.00 | 5 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 750.00 | 6 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 650.00 | 6 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 926.00 | 2 216 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 276.00 | 2 221 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 649.00 | -4 796.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | 28 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 176.00 | 28 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 580.00 | 38 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 941.00 | 474 787.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 580.00 | 250 941.00 | 513 214.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 1 924.00 | 11 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 410.00 | 5 503.00 | 250 711.00 | 465 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 278.00 | 7 427.00 | 250 711.00 | 476 995.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 729.00 | 14 479.00 | 23 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 729.00 | 14 479.00 | 23 250.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 479.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 168 912.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | |||
VB T. V. A. | 63 841.00 | |||
VP Divers | 187 517.00 | |||
VC Groupe et associés | 728 172.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 987.00 | 1 150 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 971.00 | 371 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 712.00 | 59 712.00 | ||
VW T.V.A. | 44 315.00 | 44 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 486.00 | 534 486.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 614.00 | 94 287.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 124.00 | 397 541.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 903.00 | 17 220.00 | ||
ST Autres comptes | 598 683.00 | 807 636.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 327.00 | 1 316 686.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 6 816.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 784.00 | 21 830.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 198.00 | 28 646.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 424 728.00 | 448 833.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 722.00 | 273 169.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 22.00 | ||