SAS PARK HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SAS PARK HOTEL |
| Siren | 450480785 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16045 |
| Numéro de Gestion | 2003B02443 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2018
2017
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 470.00 | 14 977.00 | 12 492.00 | 16 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 470.00 | 339 688.00 | 46 782.00 | 63 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 987.00 | 1 235 477.00 | 332 510.00 | 395 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 719.00 | 117 719.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 099 648.00 | 1 590 143.00 | 509 505.00 | 475 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 632.00 | 15 632.00 | 11 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 386.00 | 7 386.00 | 3 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 970.00 | 64 970.00 | 105 422.00 | |
BZ Autres créances | 223 794.00 | 223 794.00 | 194 900.00 | |
CF Disponibilités | 85 869.00 | 85 869.00 | 119 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | 16 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 411 964.00 | 411 964.00 | 452 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 612.00 | 1 590 143.00 | 921 469.00 | 928 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 222 986.00 | 151 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 649.00 | 71 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 247 261.00 | 264 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 396.00 | 67 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 396.00 | 67 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 811.00 | 168 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 260.00 | 7 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 108.00 | 297 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 595.00 | 122 642.00 | ||
EA Autres dettes | 4 033.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 656 810.00 | 595 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 469.00 | 928 406.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 811.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 622.00 | 118 910.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 213.00 | |||
FG Production vendue services | 2 668 328.00 | 2 668 328.00 | 2 648 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 328.00 | 2 668 328.00 | 2 648 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 900.00 | 9 489.00 | ||
FQ Autres produits | 1 957.00 | 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 680 186.00 | 2 658 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 236.00 | 320 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 638.00 | -2 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 296 944.00 | 1 242 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 575.00 | 60 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 261.00 | 551 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 376.00 | 148 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 553.00 | 96 805.00 | ||
GE Autres charges | 166 606.00 | 155 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 649 916.00 | 2 573 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 270.00 | 85 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 670.00 | 2 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 670.00 | 2 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 670.00 | -2 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 599.00 | 83 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 504.00 | 2 647.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 504.00 | 6 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 753.00 | 910.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 753.00 | 18 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 249.00 | -11 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 691.00 | 2 665 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 340.00 | 2 593 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 649.00 | 71 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 009.00 | 30 188.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 900.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 164 865.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 806.00 | 131 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 277.00 | 131 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 177.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 099 648.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495.00 | 4 482.00 | 14 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 094.00 | 93 071.00 | 1 575 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 589.00 | 97 553.00 | 1 590 143.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 927.00 | 50 530.00 | 17 396.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 973.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | 3 973.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 71 901.00 | 54 503.00 | 17 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 504.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 64 970.00 | 64 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 221.00 | 28 221.00 | ||
VB T. V. A. | 34 642.00 | 34 642.00 | ||
VP Divers | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 685.00 | 155 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 075.00 | 303 075.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 062.00 | 49 134.00 | 69 775.00 | 95 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 108.00 | 306 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 172.00 | 40 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 225.00 | 66 225.00 | ||
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 549.00 | 473 622.00 | 69 775.00 | 95 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 152.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 573.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 680.00 | |||
YT Sous‐traitance | 304 867.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 919.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 274.00 | |||
ST Autres comptes | 354 010.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 944.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 287.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 288.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 575.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 286 552.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 439.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||