NORALEAD
Dépôt
| Dénomination | NORALEAD |
| Siren | 450502737 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81662 |
| Numéro de Gestion | 2014B19457 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 Paris |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 83.00 | 30.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | 1 008 044.00 | 731 956.00 | 731 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 362.00 | 333.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 285.00 | 42 687.00 | 57 598.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 987.00 | 122 219.00 | 260 768.00 | 266 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 202.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 50 294.00 | 50 294.00 | 46 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 274 375.00 | 1 173 395.00 | 1 100 980.00 | 1 117 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | |||
BT Marchandises | 137 893.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 81 889.00 | 81 889.00 | ||
BZ Autres créances | 401 561.00 | 401 561.00 | 55 331.00 | |
CF Disponibilités | 7 743.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 483 450.00 | 483 450.00 | 202 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 825.00 | 1 173 395.00 | 1 584 430.00 | 1 319 802.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 706.00 | 706.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 296 115.00 | |||
DH Report à nouveau | -586 947.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 291.00 | -279 938.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 933.00 | 3 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 462.00 | -862 647.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 274.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 274.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 200.00 | 199 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 003.00 | 10 489.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 472.00 | 1 951 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 292.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 523 967.00 | 2 161 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 430.00 | 1 319 802.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 147.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 402 230.00 | 1 402 230.00 | 2 166 353.00 | |
FG Production vendue services | 113 423.00 | 113 423.00 | 34 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 653.00 | 1 515 653.00 | 2 200 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 584.00 | 49 094.00 | ||
FQ Autres produits | 4 993.00 | 5 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 230.00 | 2 254 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 240.00 | 1 548 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 158.00 | 29 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91.00 | -91.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 744.00 | 479 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | 27 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 186.00 | 277 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 852.00 | 75 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 686.00 | 40 530.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 274.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 172.00 | |||
GE Autres charges | 4 463.00 | 7 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 744 265.00 | 2 512 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 035.00 | -257 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 585.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 101.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 781.00 | 16 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 781.00 | 27 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 320.00 | -27 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -197 715.00 | -284 866.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 630.00 | 60 864.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 5 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 713.00 | 66 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 2 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 718.00 | 60 884.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 484.00 | 4 634.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 290.00 | 68 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 577.00 | -1 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 045.00 | 2 321 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 336.00 | 2 601 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 291.00 | -279 938.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 809.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 772.00 | 87 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 768.00 | 3 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 349.00 | 90 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 718.00 | 483 272.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 294.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 718.00 | 2 274 375.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 255.00 | 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 475.00 | 57 431.00 | 164 906.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 666.00 | 57 686.00 | 165 351.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 933.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 532.00 | 3 484.00 | 83.00 | 6 933.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 274.00 | 21 274.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 008 044.00 | 1 008 044.00 | ||
06 aucun libellé | 10 516.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 006.00 | 25 446.00 | 1 008 044.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 812.00 | 3 484.00 | 46 803.00 | 1 014 977.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 294.00 | 50 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 889.00 | 81 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | ||
VB T. V. A. | 23 637.00 | 23 637.00 | ||
VP Divers | 5 155.00 | 5 155.00 | ||
VC Groupe et associés | 331 524.00 | 331 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 008.00 | 41 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 744.00 | 483 450.00 | 50 294.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 427.00 | 60 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | ||
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 376 472.00 | 1 376 472.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 967.00 | 1 523 967.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | ||