TREGUIDIS
Dépôt
| Dénomination | TREGUIDIS |
| Siren | 450546924 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4171 |
| Numéro de Gestion | 2003B50216 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22220 Tréguier |
2021 2021
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 986.00 | 11 600.00 | 1 386.00 | |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AN Terrains | 31 163.00 | 27 596.00 | 3 567.00 | 4 415.00 |
AP Constructions | 652 074.00 | 84 011.00 | 568 063.00 | 33 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 625.00 | 1 387 252.00 | 778 374.00 | 268 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 711.00 | 97 926.00 | 124 784.00 | 64 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 629.00 | |||
CU Autres participations | 241 402.00 | 241 402.00 | 236 302.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 395 598.00 | 395 598.00 | 378 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 319.00 | 58 319.00 | 58 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 970 597.00 | 1 608 385.00 | 2 362 212.00 | 1 301 417.00 |
BT Marchandises | 1 485 440.00 | 1 485 440.00 | 1 434 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 758.00 | 1 700.00 | 126 056.00 | 143 158.00 |
BZ Autres créances | 387 318.00 | 387 318.00 | 270 712.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 992.00 | 4 386.00 | 710 606.00 | 711 474.00 |
CF Disponibilités | 2 776 485.00 | 2 776 485.00 | 2 033 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 903.00 | 98 903.00 | 91 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 590 897.00 | 6 086.00 | 5 584 811.00 | 4 685 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 494.00 | 1 614 471.00 | 7 947 023.00 | 5 986 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
DG Autres réserves | 3 092 984.00 | 2 807 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 179.00 | 435 374.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 424.00 | 13 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 687 307.00 | 3 301 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 879.00 | 67 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 859.00 | 234 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 670.00 | 1 877 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 820.00 | 500 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 864.00 | |||
EA Autres dettes | 4 626.00 | 5 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 259 717.00 | 2 685 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 023.00 | 5 986 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 548 782.00 | 26 371 260.00 | ||
FG Production vendue services | 213 403.00 | 225 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 762 185.00 | 26 596 586.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 677.00 | 63 215.00 | ||
FQ Autres produits | 23 734.00 | 24 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 849 596.00 | 26 683 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 051 336.00 | 21 579 458.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 275.00 | -14 848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 426.00 | 43 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 355 049.00 | 2 090 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 315.00 | 300 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 635 958.00 | 1 463 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 274.00 | 336 165.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 219 167.00 | 108 848.00 | ||
GE Autres charges | 25 601.00 | 6 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 945 851.00 | 25 913 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 903 745.00 | 770 138.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 506.00 | 5 458.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 545.00 | 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 410.00 | 2 928.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 460.00 | 8 693.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 099.00 | -12 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 805.00 | 3 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 706.00 | -8 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 754.00 | 17 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 906 499.00 | 787 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 374.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 846.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 011.00 | 116 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 837.00 | 235 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 874 430.00 | 26 692 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 338 251.00 | 26 257 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 179.00 | 435 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 955.00 | 2 031.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 505.00 | 1 342 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 293.00 | 257 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 752.00 | 1 602 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 892.00 | 3 071 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 165.00 | 766 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777 058.00 | 3 970 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 645.00 | 11 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 381.00 | 221 467.00 | 457 062.00 | 1 596 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 335.00 | 222 112.00 | 457 062.00 | 1 608 385.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 424.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 424.00 | 13 424.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | 13 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 395 598.00 | 395 598.00 | ||
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 319.00 | 58 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 758.00 | 127 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 318.00 | 387 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 903.00 | 98 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 896.00 | 613 980.00 | 523 917.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 879.00 | 17 384.00 | 68 494.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411 614.00 | 1 411 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 670.00 | 1 845 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 820.00 | 606 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 864.00 | 70 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 871.00 | 238 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 717.00 | 4 191 222.00 | 68 494.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 945.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 126.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 62.00 | ||