ACTUEL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL CONCEPT |
| Siren | 450580956 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17411 |
| Numéro de Gestion | 2003B01531 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 021 315.00 | 1 021 315.00 | ||
AP Constructions | 10 963.00 | 13 517.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 900.00 | 50 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 814 181.00 | 47 727.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 090.00 | 35 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 140 083.00 | 1 167 751.00 | ||
BT Marchandises | 7 713.00 | 8 257.00 | ||
BZ Autres créances | 25 602.00 | 35 830.00 | ||
CF Disponibilités | 20 804.00 | 881.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 11 809.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 61 491.00 | 56 777.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 574.00 | 1 224 528.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 875.00 | 97 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | ||
DG Autres réserves | 242 708.00 | 242 708.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 053.00 | 91 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | 9 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 871.00 | 451 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 839.00 | 426 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 026.00 | 271 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 33 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 608.00 | 39 229.00 | ||
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 743 703.00 | 772 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 574.00 | 1 224 528.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 445.00 | 502 594.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 913.00 | 38 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 172.00 | 1 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 577.00 | 1 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287 817.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 826.00 | 28 907.00 | 147 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 826.00 | 28 907.00 | 147 734.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 090.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 177.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | |||
VB T. V. A. | 4 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 32 972.00 | 35 090.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 323 839.00 | 170 581.00 | 138 274.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 825.00 | 125 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | ||
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 201.00 | 192 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 703.00 | 590 445.00 | 138 274.00 | 14 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 168.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||