SAS RESIDENCE DE PONTLIEUE
Dépôt
| Dénomination | SAS RESIDENCE DE PONTLIEUE |
| Siren | 450619176 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4258 |
| Numéro de Gestion | 2007B00221 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
AP Constructions | 9 594.00 | 8 242.00 | 1 351.00 | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 732.00 | 216 511.00 | 83 221.00 | 93 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 627.00 | 1 522 431.00 | 908 196.00 | 846 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 190.00 | 33 190.00 | 20 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 034 643.00 | 1 748 385.00 | 1 286 258.00 | 1 223 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 680.00 | 30 680.00 | 15 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 559.00 | 88 559.00 | 73 592.00 | |
BZ Autres créances | 6 756 561.00 | 6 756 561.00 | 6 063 832.00 | |
CF Disponibilités | 198.00 | 198.00 | 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | 7 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 878 671.00 | 6 878 671.00 | 6 160 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 313.00 | 1 748 385.00 | 8 164 929.00 | 7 384 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 430 382.00 | 4 827 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 818.00 | 602 560.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 400.00 | 24 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 087 600.00 | 5 498 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 489.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 382.00 | 2 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 382.00 | 113 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 844.00 | 9 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 862.00 | 244 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 557.00 | 816 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 512.00 | 460 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 726.00 | 70 658.00 | ||
EA Autres dettes | 236 126.00 | 142 841.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 320.00 | 28 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 074 946.00 | 1 772 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 929.00 | 7 384 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 262.00 | 262.00 | 12.00 | |
FG Production vendue services | 5 161 286.00 | 5 161 286.00 | 5 244 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 548.00 | 5 161 548.00 | 5 244 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 191 599.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 864.00 | 138 120.00 | ||
FQ Autres produits | 10 777.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 533 789.00 | 5 384 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 365.00 | 224 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 019.00 | -378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 102.00 | 1 207 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 174.00 | 286 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 001 572.00 | 1 954 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 334.00 | 703 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 912.00 | 135 025.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | 1 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 610 633.00 | 4 512 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 923 156.00 | 871 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 157.00 | 8 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 157.00 | 8 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 157.00 | 8 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 932 313.00 | 879 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 749.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | 2 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155.00 | 3 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | 2 789.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 854.00 | 31 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 252 796.00 | 248 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 101.00 | 5 395 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 283.00 | 4 793 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 818.00 | 602 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 737.00 | 402 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 237.00 | 402 252.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 846.00 | 2 773 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 846.00 | 3 034 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 273.00 | 144 912.00 | 1 747 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 473.00 | 144 912.00 | 1 748 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 382.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 007.00 | 110 625.00 | 2 382.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 007.00 | 110 625.00 | 2 382.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 559.00 | 88 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
VB T. V. A. | 107 508.00 | 107 508.00 | ||
VP Divers | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 483 666.00 | 6 483 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 816.00 | 120 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 092.00 | 6 847 792.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 844.00 | 33 844.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 862.00 | 245 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 557.00 | 821 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 313.00 | 291 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 536.00 | 239 536.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 704.00 | 38 704.00 | ||
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 827.00 | 36 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 726.00 | 113 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 126.00 | 236 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 946.00 | 1 829 084.00 | 245 862.00 | |