SOVITRAT 05
Dépôt
| Dénomination | SOVITRAT 05 |
| Siren | 450619697 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/030435 |
| Numéro de Gestion | 2003B03680 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 827.00 | 17 057.00 | 30 769.00 | 8 309.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | 590 000.00 | 590 688.00 | |
BF Prêts | 38 739.00 | 38 739.00 | 30 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | 17 655.00 | 17 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 695 222.00 | 17 057.00 | 678 164.00 | 648 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 472 002.00 | 472 002.00 | 602 818.00 | |
BZ Autres créances | 517 427.00 | 255.00 | 517 171.00 | 812 312.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | 4 105.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | 4 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 994 456.00 | 255.00 | 994 200.00 | 1 420 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 678.00 | 17 313.00 | 1 672 364.00 | 2 068 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 259 477.00 | 225 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 925.00 | 154 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 361 551.00 | 490 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 544.00 | 28 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 544.00 | 28 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 452.00 | 546 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 374.00 | 211 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 245.00 | 7 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 072.00 | 83 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 255.00 | 659 806.00 | ||
EA Autres dettes | 25 869.00 | 40 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 262 269.00 | 1 549 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 364.00 | 2 068 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 382 997.00 | 1 382 997.00 | 2 803 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 997.00 | 1 382 997.00 | 2 803 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 945.00 | 186 531.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 504 330.00 | 2 989 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 259 574.00 | 284 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 653.00 | 90 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 951 414.00 | 1 848 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 974.00 | 483 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 467.00 | 3 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255.00 | 56.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 369.00 | 2 730 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 039.00 | 259 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 410.00 | 2 349.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 260.00 | 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 670.00 | 3 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 152.00 | 4 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 152.00 | 4 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 517.00 | -1 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 521.00 | 257 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 174.00 | 39 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 174.00 | 39 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 412.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | 4 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 19 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 655.00 | 19 209.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 844.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 940.00 | 67 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 174.00 | 3 031 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 100.00 | 2 877 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 925.00 | 154 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 209.00 | 28 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 777.00 | 8 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 987.00 | 36 305.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 381.00 | 47 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | 647 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 069.00 | 695 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | 5 467.00 | 9 309.00 | 17 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 899.00 | 5 467.00 | 9 309.00 | 17 057.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 544.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 48 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | 255.00 | 56.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 255.00 | 56.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 40 255.00 | 20 056.00 | 48 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 255.00 | 20 056.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | 590 000.00 | ||
UP Prêts | 38 739.00 | 38 739.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | 17 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 472 002.00 | 472 002.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 173.00 | 51 173.00 | ||
VB T. V. A. | 28 666.00 | 28 666.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | ||
VP Divers | 370 000.00 | 230 000.00 | 140 000.00 | |
VC Groupe et associés | 52 044.00 | 52 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 745.00 | 850 350.00 | 786 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 000.00 | 223 000.00 | 135 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 374.00 | 48 452.00 | 75 560.00 | 105 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 072.00 | 128 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 084.00 | 228 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 477.00 | 163 477.00 | ||
VW T.V.A. | 116 520.00 | 116 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 115.00 | 32 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 269.00 | 946 347.00 | 210 560.00 | 105 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 000.00 | |||